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BILAN SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS 2020 Siren 402911424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76707	76707		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3408311	2109042	1299269	1736681
Autres immobilisations corporelles	20572	11625	8947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206887		206887	129332
TOTAL (I)	3712977	2197875	1515103	1866013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3962197	47121	3915076	3737431
Autres créances	3374640		3374640	2757219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				541
TOTAL (II)	7336837	47121	7289715	6495191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11049814	2244996	8804818	8361204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1179841		750053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229451		429788	
Subventions d’investissement	251786		340666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2002078		1861507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	146200		142927	
TOTAL (III)	146200		142927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1343506		1670283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2152308		2392068	
Dettes fiscales et sociales	726090		673942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2434636		1620477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6656540		6356770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8804818		8361204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1874749		1874749	1884302
Production vendue biens				
Production vendue services	7965875		7965875	8724625
Chiffres d’affaires nets	9840624		9840624	10608927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				28000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2710	56088
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			9843338	10693016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29304	52377
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6813505	7173470
Impôts, taxes et versements assimilés			672880	732836
Salaires et traitements			833853	792117
Charges sociales			361963	346688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454505	446244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41709	3625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3273	14743
Autres charges			328809	489848
Total des charges d’exploitation (II) 			9539800	10051948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303538	641068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10152	10000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10152	10000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53636	68679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53636	68679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43484	-58679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260054	582389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88880		88880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88880		88880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88880		88880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24726		58652	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94757		182829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9942370		10791896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9712919		10362108	
BENEFICE OU PERTE	229451		429788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		3479550		26040
Total Immobilisations financières		129332		77555
Total Général		3609383		103595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3505590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206887
Total Général				3712977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1742870	454505		2197374
AMORTISSEMENTS Total Général	1743370	454505		2197875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135788
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10412
Total Provisions pour risques et charges	142927	3273		146200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8122	41709	2710	47121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8122	41709	2710	47121
TOTAL GENERAL	151049	44982	2710	193321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44982	2710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206887	206887		
Clients douteux ou litigieux	2907	2907		
Autres créances clients	3959290	3959290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1046	1046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	479937	479937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110558	110558		
Groupe et associés	2513742	2513742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	269356	269356		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7543724	7543724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1343506	658504	685002	
Fournisseurs et comptes rattachés	2152308	2152308		
Personnel et comptes rattachés	166765	166765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97099	97099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460165	460165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2061	2061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2434636	2434636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6656540	5971538	685002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	892			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21		20