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BILAN SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS 2018 Siren 402911424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76707	76707		11317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3341711	1209605	2132106	2452201
Autres immobilisations corporelles	11132	10314	818	1770
Immobilisations en cours				36030
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49006		49006	217539
TOTAL (I)	3479056	1297126	2181930	2718857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5767		5767	5767
Clients et comptes rattachés	2899443	37873	2861570	4483905
Autres créances	3145990		3145990	2539929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4286		4286	1246451
Charges constatées d’avance	543		543	41357
TOTAL (II)	6056029	37873	6018156	8317409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9535085	1334999	8200086	11036266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	703446		921898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556607		-218452	
Subventions d’investissement	429545		518425	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2030599		1562871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	129378		244398	
TOTAL (III)	129378		244398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2452696		2191872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1890935		3014359	
Dettes fiscales et sociales	1119938		1338266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25221	
Autres dettes	576540		2659278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6040109		9228996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8200086		11036266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1945148		1945148	1856095
Production vendue biens				
Production vendue services	10065639		10065639	10632999
Chiffres d’affaires nets	12010788		12010788	12489094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46531	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230056	136126
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			12287381	12625223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138413	59107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9363549	10060587
Impôts, taxes et versements assimilés			701099	1148560
Salaires et traitements			751548	707294
Charges sociales			380654	311517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438351	435323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31102	7645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85929	158643
Autres charges			-244859	4187
Total des charges d’exploitation (II) 			11645788	12892864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641594	-267641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	5632
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	10163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	15795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82697	89916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82697	89916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72697	-74120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568897	-341761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88880		81575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88880		81575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88880		81575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29558			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71612		-41734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12386261		12722592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11829654		12941045	
BENEFICE OU PERTE	556607		-218452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5890		
Total Immobilisations corporelles		3361570		69957
Total Immobilisations financières		217539		
Total Général		3584999		69957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5390	500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1976	3429550
Prêts et immobilisations financières			49006	
Total Immobilisations financières			168533	49006
Total Général			175899	3479056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5890		5390	500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860251	438351	1976	1296626
AMORTISSEMENTS Total Général	866141	438351	7366	1297126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118017
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11361
Total Provisions pour risques et charges	244398	85929	200950	129378
sur immobilisations – incorporelles		8	6	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35877	31102	29107	37873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35877	31102	29107	37873
TOTAL GENERAL	280276	117032	230056	167251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117032	230056	230056
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49006	49006		
Clients douteux ou litigieux	1275	1275		
Autres créances clients	2898168	2898168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	464	464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	990423	990423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24335	24335		
Groupe et associés	2124934	2124934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5835	5835		
Charges constatées d’avance	543	543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6094982	6094982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2422418	1050643	1371775	
Fournisseurs et comptes rattachés	1890935	1890935		
Personnel et comptes rattachés	172292	172292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111809	111809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818656	818656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17181	17181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30278	30278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576540	576540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6040109	4668335	1371775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	729839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel