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BILAN SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS 2016 Siren 402911424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5890	5738	153	459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				76755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76707	51785	24922	38970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363242	363000	242	375
Autres immobilisations corporelles	10653	10295	358	189
Immobilisations en cours	2844937		2844937	681831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60475		60475	
TOTAL (I)	3361905	430818	2931087	798578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2767		2767	
Clients et comptes rattachés	1603978	71488	1532491	2096043
Autres créances	2980390		2980390	2896351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551		551	2769
Charges constatées d’avance	203		203	
TOTAL (II)	4587889	71488	4516401	4995163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7949794	502306	7447488	5793742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	886623		843117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423275		298506	
Subventions d’investissement	600000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2250898		1482623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	178626		410680	
TOTAL (III)	178626		410680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151		21430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62605		749217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2769312		1808451	
Dettes fiscales et sociales	1083331		724141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			492199	
Autres dettes	1102565		105000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5017964		3900439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7447488		5793742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1410860		1410860	165595
Production vendue biens				
Production vendue services	11543546		11543546	11737556
Chiffres d’affaires nets	12954406		12954406	11903151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318151	143236
Autres produits			1	18781
Total des produits d’exploitation (I)			13272558	12066668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241707	93827
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10134442	9403811
Impôts, taxes et versements assimilés			934698	873074
Salaires et traitements			816238	818640
Charges sociales			395325	348015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15095	15669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37094	6602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68694	101336
Autres charges			4982	617
Total des charges d’exploitation (II) 			12648276	11665350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624282	401318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-5632	1219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11518	1595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5886	2813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8551	1452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8551	1452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2665	1361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621617	402679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24599		28051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173743		76122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13278444		12069481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12855168		11770975	
BENEFICE OU PERTE	423275		298506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82326		
Total Immobilisations corporelles		1131975		2087129
Total Immobilisations financières				306249
Total Général		1214301		2393378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76436		5890
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-75978		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-76436		3295540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		245773		60475
Total Général		245773		3361905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5112	625		5738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410610	14470		425080
AMORTISSEMENTS Total Général	415723	15095		430818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90788
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				76810
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11028
Total Provisions pour risques et charges	410680	68694	300748	178626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51756	37094	17362	71488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51756	37094	17362	71488
TOTAL GENERAL	462435	105788	318110	250114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			105788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60475	60475		
Clients douteux ou litigieux	27601			
Autres créances clients	1576378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1355985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	320000			
Groupe et associés	1255686			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11174			
Charges constatées d’avance	203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4645046	4645046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5660	1622	4038	
Fournisseurs et comptes rattachés	2769312	2769312		
Personnel et comptes rattachés	188214	188214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117615	117615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	760953	760953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16549	16549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56945	56945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1102565	1102565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5017964	5013926	4038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1123			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel