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BILAN SOCIETE DE GESTION DE RESTAURATION ET DE SERVICES 2019 Siren 402919369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7844	6861	982	1919
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137843	123946	13897	22096
Autres immobilisations corporelles	13776	12999	777	6927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1233		1233	1233
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160696	143806	16890	32176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6449		6449	15480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80394		80394	150995
Autres créances	2149		2149	16810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271399		271399	226330
Charges constatées d’avance	8222		8222	8522
TOTAL (II)	368614		368614	418138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529311	143806	385505	450315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161189		101256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110586		119932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276575		225989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6674		11244	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2608			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41261		68969	
Dettes fiscales et sociales	38386		104112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108929		224326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385505		450315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	747564		747564	1105777
Production vendue services	100055		100055	88005
Chiffres d’affaires nets	847620		847620	1193783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2982	8820
Autres produits			123	15
Total des produits d’exploitation (I)			844761	1202619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240088	479942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9030	16399
Autres achats et charges externes			83234	82287
Impôts, taxes et versements assimilés			2973	5679
Salaires et traitements			261134	317716
Charges sociales			91047	122784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15458	22757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	33
Total des charges d’exploitation (II) 			703089	1047600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141671	155019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	-55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141642	154964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5729			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36786		35032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	853950		1202642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743364		1082709	
BENEFICE OU PERTE	110586		119932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8979		11972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7844		
Total Immobilisations corporelles		168600		3519
Total Immobilisations financières		1233		
Total Général		177677		3519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20500	151619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1233
Total Général			20500	160696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5924	936		6861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139575	14522	17152	136945
AMORTISSEMENTS Total Général	145500	15458	17152	143806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80394	80394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	467	467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	618	618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063	1063		
Charges constatées d’avance	8222	8222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90765	90765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6519	4596	1923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41261	41261		
Personnel et comptes rattachés	11348	11348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20156	20156		
Impôts sur les bénéfices	1754	1754		
T.V.A.	3011	3011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2115	2115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106321	104398	1923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel