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BILAN SERFOTEX 2021 Siren 402969117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	2000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2499653	1306750	1192903	1156454
Autres immobilisations corporelles	8500	8500		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830		1830	580
TOTAL (I)	2511983	1317250	1194733	1157034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1744404		1744404	1303376
Autres créances	468782		468782	297106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225386		225386	112961
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2438573		2438573	1713443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4950556	1317250	3633306	2870477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-338736		-477212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38832		138476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	460885		459548	
TOTAL (I)	248317		285812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		315000	
Provisions pour charges	130501		132911	
TOTAL (III)	330501		447911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392071		507122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	685028		96771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53140			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313979		1008905	
Dettes fiscales et sociales	558939		447803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51330		76154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3054488		2136754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3633306		2870477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5614195		5614195	5919247
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5614195		5614195	5919247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155927	26304
Autres produits			590697	233839
Total des produits d’exploitation (I)			6360819	6179389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2319549	2249390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2415484	2211755
Impôts, taxes et versements assimilés			27978	39504
Salaires et traitements			819235	740817
Charges sociales			492924	460202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256938	230129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12561	23782
Autres charges			37140	44841
Total des charges d’exploitation (II) 			6381808	6000420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20989	178969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10869	6616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10869	6616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10869	-4938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31858	174031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13		6128	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75196		73815	
Total des produits exceptionnels (VII)	75209		79943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		2114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76533		89343	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76544		91457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1334		-11513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19561		18482	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13921		5560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6436029		6261010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6474861		6122534	
BENEFICE OU PERTE	-38832		138476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2399301		330527
Total Immobilisations financières		580		1250
Total Général		2399881		331777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219675	2510153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1830
Total Général			219675	2511983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242847	256938	182535	1317250
AMORTISSEMENTS Total Général	1242847	256938	182535	1317250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				460885
Total Provisions réglementées	459548	76533	75196	460885
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				130501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	447911	12561	129971	330501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	907459	89094	205167	791386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12561	129971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76533	75196	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830	1830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1744404	1744404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4369	4369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157845	157845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	690	690		
Groupe et associés	19184	19184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286694	286694		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2215016	2215016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392071	71286	285143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1313979	1313979		
Personnel et comptes rattachés	191691	191691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45060	45060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318475	318475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3713	3713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	685028	685028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51330	51330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3001348	2680562	285143	35643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel