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BILAN SERFOTEX 2020 Siren 402969117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	2000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2388801	1232347	1156454	1414684
Autres immobilisations corporelles	8500	8500		10341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	580		580	580
TOTAL (I)	2399881	1242847	1157034	1425604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1303376		1303376	2098471
Autres créances	297106		297106	231697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112960		112960	28715
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1713442		1713442	2358883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4113324	1242847	2870477	3784487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-477212		-506855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138475		29643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	459548		444020	
TOTAL (I)	285811		131808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315000		315000	
Provisions pour charges	132911		109129	
TOTAL (III)	447911		424129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507121		583122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96771		586283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008905		876792	
Dettes fiscales et sociales	447802		585202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76153		597149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2136754		3228549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2870477		3784487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1744682		2797442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5919246		5919246	5594702
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5919246		5919246	5594702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26303	23568
Autres produits			233838	403950
Total des produits d’exploitation (I)			6179388	6022220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2249390	2163109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2211754	2288496
Impôts, taxes et versements assimilés			39503	34298
Salaires et traitements			740817	754063
Charges sociales			460201	431310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230129	225894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23782	
Autres charges			44840	69000
Total des charges d’exploitation (II) 			6000419	5966172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178969	56047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6615	12252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6615	12252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4938	-12252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174030	43795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6127		29634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73815		107199	
Total des produits exceptionnels (VII)	79943		136834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2113		3442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89342		139905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91456		143348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11513		-6513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18481		7637	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6261009		6159055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6122533		6129411	
BENEFICE OU PERTE	138475		29643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26303		23568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2660287		6400
Total Immobilisations financières		580		
Total Général		2660867		6400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267386	2399301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				580
Total Général			267386	2399881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235263	230129	222545	1242847
AMORTISSEMENTS Total Général	1235263	230129	222545	1242847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				459548
Total Provisions réglementées	444021	89343	73815	459548
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				132911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				315000
Total Provisions pour risques et charges	424129	23782		447911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	868150	113125	73815	907459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23782		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89343	73815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	580	580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1303376	1303376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84359	84359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210247	210247		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601062	1601062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507107	115036	285143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1008905	1008905		
Personnel et comptes rattachés	177942	177942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50704	50704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212087	212087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7069	7069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96771	96771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76154	76154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2136754	1744683	285143	106929
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22