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BILAN SERFOTEX 2019 Siren 402969117
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2000 2000
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2629313 1214630 1414684 1183926
Autres immobilisations corporelles 28974 18633 10341 6024
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 580 580 100
TOTAL (I) 2660867 1235263 1425604 1190051
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2098471 2098471 1778983
Autres créances 231697 231697 206864
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28715 28715 45172
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2358883 2358883 2031021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5019750 1235263 3784487 3221072
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -506856 -527598
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29644 20742
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 444021 411315
TOTAL (I) 131809 69459
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 315000 315000
Provisions pour charges 109129 109129
TOTAL (III) 424129 424129
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 583122 164853
Emprunts et dettes financières divers (4) 586283 368857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 876793 1488072
Dettes fiscales et sociales 585202 503112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3550
Autres dettes 597149 199042
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3228550 2727485
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3784487 3221073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5594703 5594703 5258839
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 5594703 5594703 5258839
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23568 246161
Autres produits 403950 159441
Total des produits d’exploitation (I) 6022221 5664442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2163109 1992660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2288497 1951013
Impôts, taxes et versements assimilés 34299 41268
Salaires et traitements 754063 697661
Charges sociales 431310 441958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 225895 199090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 215000
Autres charges 69000 116932
Total des charges d’exploitation (II) 5966173 5655582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 56048 8859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12253 12892
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12253 12892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12253 -12892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43795 -4033
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29635 14740
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 107200 163353
Total des produits exceptionnels (VII) 136834 178093
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3442 2086
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 139906 124918
Total des charges exceptionnelles (VIII) 143348 127004
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6514 51089
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 7637 23477
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6159055 5842535
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6129411 5821793
BENEFICE OU PERTE 29644 20742
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2481815 529968
Total Immobilisations financières 100 580
Total Général 2481915 530548
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 351496 2660287
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100 580
Total Général 351596 2660867
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1291864 225895 282496 1235263
AMORTISSEMENTS Total Général 1291864 225895 282496 1235263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 444021
Total Provisions réglementées 411315 139906 107200 444021
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 109129
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 315000
Total Provisions pour risques et charges 424129 424129
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 835444 139906 107200 868150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 139906 107200
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 580 580
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2098471 2098471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 23 23
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 156130 156130
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2839 2839
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72706 72706
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2330748 2330748
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 15
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 583107 152000 288536 142571
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 876793 876793
Personnel et comptes rattachés 177242 177242
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47631 47631
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 351624 351624
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8706 8706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 586283 586283
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 597149 597149
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3228550 2797443 288536 142571
Emprunts souscrits en cours d’exercice 499000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 80714
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel