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BILAN SERFOTEX 2018 Siren 402969117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	2000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2448633	1264707	1183926	1111436
Autres immobilisations corporelles	31181	25156	6024	4036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	2481914	1291863	1190051	1115572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1778983		1778983	1748434
Autres créances	206864		206864	381805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45172		45172	78519
Charges constatées d’avance				3003
TOTAL (II)	2031021		2031021	2211762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4512936	1291863	3221072	3327335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-527597		-341293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20741		-186303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	411314		449749	
TOTAL (I)	69458		87151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315000		330000	
Provisions pour charges	109129		109129	
TOTAL (III)	424129		439129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164852		245582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368857		771743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1488072		1065034	
Dettes fiscales et sociales	503111		649314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3549			
Autres dettes	199041		69379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2727485		2801054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3221072		3327335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2643378		2636233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5258839		5258839	5242693
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5258839		5258839	5242693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246161	21606
Autres produits			159440	102881
Total des produits d’exploitation (I)			5664441	5367181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1992659	2292343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1951013	1907901
Impôts, taxes et versements assimilés			41268	32968
Salaires et traitements			697660	676948
Charges sociales			441958	389139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199089	165038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215000	
Autres charges			116932	200000
Total des charges d’exploitation (II) 			5655582	5664340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8859	-297159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12891	7526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12891	7526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12891	-7452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4032	-304611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14740		7007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	163353		87988	
Total des produits exceptionnels (VII)	178093		94995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2085		1144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124918		77783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127004		78927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51089		16068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23477		9355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2838		-111595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5842534		5462251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5821793		5648555	
BENEFICE OU PERTE	20741		-186303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16096		64384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16161		21606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7018		
Total Immobilisations corporelles		2327814		390501
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		2334932		390501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7018	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			236500	2481815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			243518	2481915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7018		7018	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1212342	199090	119568	1291864
AMORTISSEMENTS Total Général	1219360	199090	126586	1291864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				411315
Total Provisions réglementées	449749	124918	163353	411315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				315000
Total Provisions pour risques et charges	439129	215000	230000	424129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	888878	339918	393353	835444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215000	230000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124918	163353	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1778984	1778984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	621	621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154587	154587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30511	30511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21146	21146		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985949	1985949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164821	80714	84107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1488072	1488072		
Personnel et comptes rattachés	159914	159914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72082	72082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251685	251685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19431	19431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3550	3550		
Groupe et associés	368857	368857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199042	199042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2727485	2643378	84107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel