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BILAN SERFOTEX 2017 Siren 402969117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7018	7018		
Fonds commercial				7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	2000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2300133	1188697	1111436	859477
Autres immobilisations corporelles	25681	21645	4036	5736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	2334932	1219360	1115572	872835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1748435		1748435	1543955
Autres créances	381805		381805	377144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78520		78520	5690
Charges constatées d’avance	3003		3003	
TOTAL (II)	2211763		2211763	1926788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4546695	1219360	3327335	2799624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341294		-196772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186304		-144522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	449749		459954	
TOTAL (I)	87152		283660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330000		330000	
Provisions pour charges	109129		109129	
TOTAL (III)	439129		439129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245583		341516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	771743		15159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1065035		913290	
Dettes fiscales et sociales	649314		570532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69379		236337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2801054		2076834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3327335		2799624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5242693		5242693	6468147
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5242693		5242693	6468147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21607	77300
Autres produits			102882	60652
Total des produits d’exploitation (I)			5367181	6606100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2292344	2604476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1907902	2820350
Impôts, taxes et versements assimilés			32969	45185
Salaires et traitements			676949	768274
Charges sociales			389139	444929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165038	182121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			200000	25000
Total des charges d’exploitation (II) 			5664341	6905335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-297159	-299235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	1374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	1374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7527	5869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7527	5869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7452	-4494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-304611	-303730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7007		126652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	87988		49209	
Total des produits exceptionnels (VII)	94996		175861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		3882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77783		114636	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78927		118519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16068		57342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9356		13474	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111595		-115339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5462251		6783335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5648555		6927857	
BENEFICE OU PERTE	-186304		-144522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16927		
Total Immobilisations corporelles		2383640		457675
Total Immobilisations financières				100
Total Général		2400567		457775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9909	7018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513501	2327814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			523410	2334932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9305	7622	9909	7018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1518427	157416	463501	1212342
AMORTISSEMENTS Total Général	1527732	165038	473410	1219360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				449749
Total Provisions réglementées	459954	77783	87988	449749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				330000
Total Provisions pour risques et charges	439129			439129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	899083	77783	87988	888878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77783	67988	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1748435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1969			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2534			
T. V. A.	88081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143360			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145861			
Charges constatées d’avance	3003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2133343	2133343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245536	80714	164821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1065035	1065035		
Personnel et comptes rattachés	147720	147720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94159	94159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309758	309758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97678	97678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	771743	771743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69379	69379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2801054	2636233	164821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23