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BILAN SERFOTEX 2016 Siren 402969117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9305	9305		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	2000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2341233	1481757	859477	1051199
Autres immobilisations corporelles	40407	34670	5736	9636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2400567	1527732	872835	1068457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1543955		1543955	1817322
Autres créances	377144		377144	410776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5690		5690	186762
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1926788		1926788	2414860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4327356	1527732	2799624	3483317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196772		1434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144522		-198206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	459954		394527	
TOTAL (I)	283660		362756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330000		315000	
Provisions pour charges	109129		155000	
TOTAL (III)	439129		470000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341516		407003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15159		55521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913290		1029120	
Dettes fiscales et sociales	570532		761667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2457	
Autres dettes	236337		394793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2076834		2650561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2799624		3483317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6468147		6468147	6250993
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6468147		6468147	6250993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77300	49051
Autres produits			60652	64228
Total des produits d’exploitation (I)			6606100	6364273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2604476	2075389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			2820350	2436530
Impôts, taxes et versements assimilés			45185	67253
Salaires et traitements			768274	1087605
Charges sociales			444929	515820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182121	206468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			25000	
Total des charges d’exploitation (II) 			6905335	6389065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299235	-24792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1374	3598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1374	3598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5869	5267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5869	5267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4494	-1668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303730	-26461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126652		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49209		41972	
Total des produits exceptionnels (VII)	175861		42034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3882		14992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114636		115604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118519		130596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57342		-88562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13474		11516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115339		71667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6783335		6409905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6927857		6608111	
BENEFICE OU PERTE	-144522		-198206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16927		
Total Immobilisations corporelles		2635399		11500
Total Immobilisations financières				
Total Général		2652326		11500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263259	2383640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			263259	2400567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9305			9305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574565	182121	238259	1518427
AMORTISSEMENTS Total Général	1583870	182121	238259	1527732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				459954
Total Provisions réglementées	394527	114636	49209	459954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				330000
Total Provisions pour risques et charges	470000	15000	45871	439129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	864527	129636	95080	899083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	45871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114636	49209	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1543955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1783			
T. V. A.	111786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12019			
Groupe et associés	228582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21512			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1921099	1921099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15266	15266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326250	80714	245536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	913290	913290		
Personnel et comptes rattachés	146869	146869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80333	80333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243187	243187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100143	100143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15159	15159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236337	236337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2076834	1831299	245536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel