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BILAN SAS TED LAPIDUS 2021 Siren 402926794
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 534578 151945 382633 384994
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 586168 35988 550180 550180
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50754 50754 50754
TOTAL (I) 1171501 187933 983568 985929
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2021012 2021012
Avances et acomptes versés sur commandes 307 307
Clients et comptes rattachés 1626855 1039062 587793 588741
Autres créances 9621 9621 26234
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 363772 363772 169892
Charges constatées d’avance 230 230
TOTAL (II) 4021800 3060075 961725 784868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 10625
TOTAL GENERAL (0 à V) 5193302 3248008 1945293 1781423
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 152500 152500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 19056 19056
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15250 15250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 276742 358574
Report à nouveau 653507 653507
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 195369 218167
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1312425 1417056
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10625
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10625
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 321 219
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 83390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79172 141677
Dettes fiscales et sociales 63797 68788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 484011 59667
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 627303 353741
(V) 5564
TOTAL GENERAL (I à V) 1945293 1781423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 627303 270351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 164 164 2106
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 164 164 2106
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 830582 876287
Total des produits d’exploitation (I) 830746 878393
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 131 1720
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 341375 365966
Impôts, taxes et versements assimilés 2231 15020
Salaires et traitements 90179 114361
Charges sociales 34706 42411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2361 2833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31449 21312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 502435 563627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 328310 314766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 10625
Différences positives de change 1914 290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12539 290
Dotations financières sur amortissements et provisions 10625
Intérêts et charges assimilées 4331 809
Différences négatives de change 7998 623
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12329 12058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 210 -11767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 328520 302998
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60705
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -60705
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 72446 84831
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 843286 878684
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 647916 660516
BENEFICE OU PERTE 195369 218167
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 830576 876189
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 534579
Total Immobilisations corporelles 599832
Total Immobilisations financières 50755
Total Général 1185166
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 534579
Virement postes immobilisations corporelles en cours 1
Virement postes - Avances et acomptes 1
Total Immobilisations corporelles 13664 586168
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50755
Total Général 13664 1171502
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 149584 2361 151945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49652 13664 35988
AMORTISSEMENTS Total Général 199237 2361 13664 187933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10625 10625
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2021013 2021013
Sur comptes clients 1007613 31449 1039062
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3028626 31449 3060075
TOTAL GENERAL 3039251 31449 10625 3060075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31449
- Financières 10625
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1
Prêts
Autres immobilisations financières 50755 50755
Clients douteux ou litigieux 748796 748796
Autres créances clients 878060 878060
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8633 8633
Autres impôts, taxes versements assimilés 989 989
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 230 230
TOTAL ETAT DES CREANCES 1687463 1636708 50755
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 322 322
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 79173 79173
Personnel et comptes rattachés 17398 17398
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26419 26419
Impôts sur les bénéfices 2711 2711
T.V.A. 16889 16889
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 381 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 484011 484011
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 627304 627304
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel