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BILAN SARL THERM SANIT 2022 Siren 402953913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66039	58314	7725	11466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6450	2539	3911	4388
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16056	16055		
Autres immobilisations corporelles	393251	283452	109799	103840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157016		157016	157016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	639879	360360	279519	277778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88689		88689	153867
Autres créances	749109		749109	550463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39112		39112	39112
Disponibilités	106891		106891	242302
Charges constatées d’avance	191990		191990	30632
TOTAL (II)	1175791		1175791	1016375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815670	360360	1455310	1294153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429337		413719	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94271		25618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557147		472875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88987		31038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272545		353593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89248		111712	
Dettes fiscales et sociales	234106		195800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213276		129133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898163		821278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455310		1294153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846091		821278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1014798		1014798	835038
Chiffres d’affaires nets	1014798		1014798	835038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149605	185166
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			1164409	1020210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594146	474996
Impôts, taxes et versements assimilés			26068	26257
Salaires et traitements			412881	477339
Charges sociales			86803	94289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35256	30620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	155
Total des charges d’exploitation (II) 			1155290	1103656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9119	-83446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	95000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5222	2759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100222	97759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3299	4049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3299	4049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96923	93710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106042	10264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150		45	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8234		4295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8234		4295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5672		3535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14332		-14594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272865		1122264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178594		1096646	
BENEFICE OU PERTE	94271		25618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18442		11625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66039		
Total Immobilisations corporelles		379111		36997
Total Immobilisations financières		158084		
Total Général		603234		36997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			352	415756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158084
Total Général			352	639879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54573	3741		58314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270883	31515	351	302046
AMORTISSEMENTS Total Général	325456	35256	351	360360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88689	88689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7874	7874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	607640	607640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133520	133520		
Charges constatées d’avance	191990	191990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030855	1029788	1067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88936	36864	52072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89248	89248		
Personnel et comptes rattachés	19964	19964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51513	51513		
Impôts sur les bénéfices	86927	86927		
T.V.A.	64680	64680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11023	11023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272545	272545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213276	213276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898163	846091	52072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel