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BILAN SARL THERM SANIT 2021 Siren 402953913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66039	54573	11466	2626
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6450	2062	4388	4865
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16056	16055		
Autres immobilisations corporelles	356605	252765	103840	115746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157016		157016	157016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	603234	325456	277778	281320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153867		153867	652229
Autres créances	550463		550463	310401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39112		39112	38640
Disponibilités	242302		242302	33444
Charges constatées d’avance	30632		30632	17644
TOTAL (II)	1016375		1016375	1052357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619609	325456	1294153	1333677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413719		407930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25618		5788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472875		447257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31038		82779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353593		338655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111712		66834	
Dettes fiscales et sociales	195800		325378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129133		72774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821278		886420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294153		1333677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	353593			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	835038		835038	926675
Chiffres d’affaires nets	835038		835038	926675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185166	129254
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1020210	1055929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474996	488154
Impôts, taxes et versements assimilés			26257	32807
Salaires et traitements			477339	438768
Charges sociales			94289	79869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30620	41611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1103656	1081389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83446	-25460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	47500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2759	1378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97759	48878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4049	5384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4049	5384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93710	43494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10264	18033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		6367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4295		6367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4295		6197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3535			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14594		18442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122264		1111174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096646		1105386	
BENEFICE OU PERTE	25618		5788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54805		11234
Total Immobilisations corporelles		363546		15844
Total Immobilisations financières		158084		
Total Général		576435		27078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279	379111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158084
Total Général			279	603234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52179	2394		54573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242936	28226	279	270883
AMORTISSEMENTS Total Général	295115	30620	279	325456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153867	153867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1554	1554		
Impôts sur les bénéfices	45444	45444		
T. V. A.	30547	30547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	338969	338969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133949	133949		
Charges constatées d’avance	30632	30632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	736028	734961	1067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30565	30565		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111712	111712		
Personnel et comptes rattachés	22763	22763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84358	84358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77766	77766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10913	10913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353593	353593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129133	129133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821278	821278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel