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BILAN SARL THERM SANIT 2020 Siren 402953913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54805	52179	2626	8969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6450	1585	4865	5341
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16056	16055		
Autres immobilisations corporelles	341040	225295	115746	135978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157016		157016	157016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	576435	295115	281320	308372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652229		652229	332804
Autres créances	310401		310401	446276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38640		38640	38640
Disponibilités	33444		33444	28131
Charges constatées d’avance	17644		17644	13532
TOTAL (II)	1052357		1052357	859383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628792	295115	1333677	1167756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407930		365519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5788		82411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447257		481469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82779		131761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338655		340552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66834		86314	
Dettes fiscales et sociales	325378		120397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72774		7263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	886420		686287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333677		1167756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886420		660210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926675		926675	916849
Chiffres d’affaires nets	926675		926675	916849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129254	109908
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			1055929	1026799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106	219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488154	507772
Impôts, taxes et versements assimilés			32807	21948
Salaires et traitements			438768	455719
Charges sociales			79869	79265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41611	41795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	140
Total des charges d’exploitation (II) 			1081389	1107054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25460	-80255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47500	142500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1378	2789
Reprises sur provisions et transferts de charges				196
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48878	145484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5384	8082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				200
Total des charges financières (VI)			5384	8282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43494	137202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18033	56947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6367		2025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6367		3692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6197		3442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18442		-22022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111174		1175975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105386		1093564	
BENEFICE OU PERTE	5788		82411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54805		
Total Immobilisations corporelles		348988		14558
Total Immobilisations financières		158084		
Total Général		561877		14558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158084
Total Général				576435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45836	6343		52179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207668	35268		242936
AMORTISSEMENTS Total Général	253504	41611		295115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	652229	652229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11609	11609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147375	147375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151417	151417		
Charges constatées d’avance	17644	17644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	981341	980274	1067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38669	38669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44110	44110		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66834	66834		
Personnel et comptes rattachés	16879	16879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32079	32079		
Impôts sur les bénéfices	104524	104524		
T.V.A.	157835	157835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14061	14061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338655	338655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72774	72774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	886420	886420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19662			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel