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BILAN SARL THERM SANIT 2019 Siren 402953913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54805	45836	8969	9313
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6450	1109	5341	5818
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16056	16055		
Autres immobilisations corporelles	326482	190504	135978	149587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157016		157016	157016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	561877	253504	308372	322802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332804		332804	471177
Autres créances	446276		446276	462001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38640		38640	40060
Disponibilités	28131		28131	64261
Charges constatées d’avance	13532		13532	53208
TOTAL (II)	859383		859383	1090708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421260	253504	1167756	1413510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365519		364733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82411		26786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481469		425058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131761		193063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340552		324886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86314		133186	
Dettes fiscales et sociales	120397		160002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7263		177314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686287		988452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167756		1413510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	660210		882496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	916849		916849	907442
Chiffres d’affaires nets	916849		916849	907442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109908	131614
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			1026799	1039056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219	149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507772	620125
Impôts, taxes et versements assimilés			21948	24254
Salaires et traitements			455719	427617
Charges sociales			79265	48095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41795	36025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1107054	1156285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80255	-117229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142500	109280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2789	2511
Reprises sur provisions et transferts de charges			196	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145484	111791
Dotations financières sur amortissements et provisions				5
Intérêts et charges assimilées			8082	11563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			200	
Total des charges financières (VI)			8282	11568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137202	100223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56947	-17006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2025		8131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3692		8131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250		1171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		1171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3442		6960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22022		-36832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175975		1158978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1093564		1132192	
BENEFICE OU PERTE	82411		26786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20367		27660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49725		5080
Total Immobilisations corporelles		327108		22286
Total Immobilisations financières		158084		
Total Général		534917		27366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			406	348988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158084
Total Général			406	561877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40412	5424		45836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171703	36372	406	207668
AMORTISSEMENTS Total Général	212115	41795	406	253504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	196		196	
Total Provisions pour dépréciation	196		196	
TOTAL GENERAL	196		196	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			196	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332804	332804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8789	8789		
Impôts sur les bénéfices	251949	251949		
T. V. A.	19629	19629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53996	53996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111912	111912		
Charges constatées d’avance	13532	13532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793679	792612	1067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77566	77566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54195	28118	26077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86314	86314		
Personnel et comptes rattachés	18531	18531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23736	23736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68681	68681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9450	9450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340552	340552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7263	7263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686287	660210	26077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel