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BILAN SARL THERM SANIT 2018 Siren 402953913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49725	40412	9313	13976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6450	632	5818	4891
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16056	16055		
Autres immobilisations corporelles	304603	155016	149587	151022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157016		157016	157016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	534917	212115	322802	327972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471177		471177	701006
Autres créances	462001		462001	254367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40256	196	40060	40065
Disponibilités	64261		64261	21922
Charges constatées d’avance	53208		53208	55472
TOTAL (II)	1090904	196	1090708	1072831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1625821	212311	1413510	1400804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364733		368987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26786		-4254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425058		398272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193063		245036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324886		452266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133186		89634	
Dettes fiscales et sociales	160002		215596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177314			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988452		1002532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413510		1400804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882496		985860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	907442		907442	956571
Chiffres d’affaires nets	907442		907442	956571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131614	19747
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1039056	976319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620125	423463
Impôts, taxes et versements assimilés			24254	15411
Salaires et traitements			427617	486516
Charges sociales			48095	38156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36025	22525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	58
Total des charges d’exploitation (II) 			1156285	986130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117229	-9811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109280	19000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2511	3260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111791	22260
Dotations financières sur amortissements et provisions			5	2
Intérêts et charges assimilées			11563	13840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11568	13842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100223	8418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17006	-1393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8131		3373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8131		3373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6960		3373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36832		6234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158978		1001952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132192		1006206	
BENEFICE OU PERTE	26786		-4254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49725		
Total Immobilisations corporelles		296254		30854
Total Immobilisations financières		158084		
Total Général		504063		30854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158084
Total Général				534917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35750	4663		40412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140341	31361		171703
AMORTISSEMENTS Total Général	176091	36024		212115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	191	5		196
Total Provisions pour dépréciation	191	5		196
TOTAL GENERAL	191	5		196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4074			
Impôts sur les bénéfices	220816			
T. V. A.	29893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92654			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114515			
Charges constatées d’avance	53208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	987454	986387	1067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134326	134326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58737	58737		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133186	133186		
Personnel et comptes rattachés	23954	23954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25516	25516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97641	97641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12891	12891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324886	218930	105956	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177314	177314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	988452	882496	105956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel