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BILAN SARL THERM SANIT 2017 Siren 402953913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49725	35750	13976	1150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5050	159	4891	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16056	16055		
Autres immobilisations corporelles	275149	124127	151022	113259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157016		157016	157016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	504063	176091	327972	272493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5478
Clients et comptes rattachés	701006		701006	455756
Autres créances	254367		254367	474309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40256	191	40065	40067
Disponibilités	21922		21922	24978
Charges constatées d’avance	55472		55472	16322
TOTAL (II)	1073022	191	1072831	1016909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1577085	176282	1400804	1289402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368987		160631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4254		228356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398272		422525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245036		124153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452266		473234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89634		42992	
Dettes fiscales et sociales	215596		194111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1002532		866876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400804		1289402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	985860		828625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	956571		956571	914502
Chiffres d’affaires nets	956571		956571	914502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19747	8706
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			976319	923209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			423463	507057
Impôts, taxes et versements assimilés			15411	18945
Salaires et traitements			486516	362006
Charges sociales			38156	48389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22525	25262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	26
Total des charges d’exploitation (II) 			986130	961808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9811	-38598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19000	276450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3260	4272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22260	280722
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	
Intérêts et charges assimilées			13840	12035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13842	12035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8418	268687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1393	230088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3373		1048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3373		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3373		-1020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6234		713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001952		1204980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006206		976624	
BENEFICE OU PERTE	-4254		228356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41433		37006	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35737		13989
Total Immobilisations corporelles		245568		64017
Total Immobilisations financières		158084		
Total Général		439388		78006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13330	296254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158084
Total Général			13331	504063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34587	1163		35750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132308	21363	13330	140341
AMORTISSEMENTS Total Général	166895	22525	13330	176091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	189	2		191
Total Provisions pour dépréciation	189	2		191
TOTAL GENERAL	189	2		191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067	1067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3175			
Impôts sur les bénéfices	103849			
T. V. A.	10995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	124152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12195			
Charges constatées d’avance	55472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011912	1011912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168268	168268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76769	60097		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89634	89634		
Personnel et comptes rattachés	31065	31065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49418	49418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128150	128150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6963	6963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452266	452266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1002532	985860		16672
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49114			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel