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BILAN SARL THERM SANIT 2016 Siren 402953913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35737	34587	1150	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16056	16055		447
Autres immobilisations corporelles	229512	116253	113259	132731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157016		157016	157016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	439388	166895	272493	291262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5478		5478	795
Clients et comptes rattachés	455756		455756	526281
Autres créances	474309		474309	249222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40256	189	40067	40067
Disponibilités	24978		24978	24988
Charges constatées d’avance	16322		16322	31058
TOTAL (II)	1017098	189	1016909	872411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1456486	167084	1289402	1163673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160631		230978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228356		29653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422525		294170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71190		75112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	473234		470669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42992		18330	
Dettes fiscales et sociales	194111		240741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32385		44548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866876		869503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289402		1163673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828625		828166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	914502		914502	857347
Chiffres d’affaires nets	914502		914502	857347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8706	1502
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			923209	858850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123	628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			507057	304785
Impôts, taxes et versements assimilés			18945	20514
Salaires et traitements			362006	469810
Charges sociales			48389	50627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25262	22356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	1
Total des charges d’exploitation (II) 			961808	868722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38598	-9872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			276450	47500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4272	5139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280722	52639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12035	9113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12035	9113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268687	43525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230088	33653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	713		4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204980		911488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	976624		881835	
BENEFICE OU PERTE	228356		29653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30799		4938
Total Immobilisations corporelles		244014		1554
Total Immobilisations financières		158084		
Total Général		432896		6492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158084
Total Général				439388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30799	3788		34587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110835	21473		132308
AMORTISSEMENTS Total Général	141634	25261		166895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	189			189
Total Provisions pour dépréciation	189			189
TOTAL GENERAL	189			189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067	1067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2241			
Impôts sur les bénéfices	326364			
T. V. A.	4460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	865			
Charges constatées d’avance	16322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	947454	947454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53017	53017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71136	32885	38251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42992	42992		
Personnel et comptes rattachés	50688	50688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33828	33828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95294	95294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14302	14302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473234	473234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32385	32385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866876	828625	38251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel