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BILAN OCR MAINTENANCE ELECTRONIQUE 2019 Siren 402923643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39407	39407		2841
Fonds commercial	71115		71115	71115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14049	13999	50	450
Autres immobilisations corporelles	588373	295976	292397	271238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000		14000	14000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43500		43500	43500
Prêts				
Autres immobilisations financières	51634		51634	51634
TOTAL (I)	822078	349382	472695	454778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97992		97992	145776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1183555		1183555	1536404
Autres créances	14609		14609	146254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778950		778950	365689
Charges constatées d’avance	48652		48652	63823
TOTAL (II)	2123758		2123758	2257946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2945836	349382	2596453	2712724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276000		261000	
Report à nouveau	273014		271417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693574		416597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1446188		1152614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121140			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121140			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106077		96322	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			38975	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258153		567085	
Dettes fiscales et sociales	362493		504746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59510		58045	
Produits constatés d’avance (2)	242892		294938	
TOTAL (IV)	1029125		1560110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2596453		2712724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980208		1468826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1193		1331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1271950		1271950	991954
Production vendue biens				
Production vendue services	3890413		3890413	3615129
Chiffres d’affaires nets	5162363		5162363	4607083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90676	71480
Autres produits			39021	30789
Total des produits d’exploitation (I)			5292060	4710352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1599085	1593345
Variation de stock (marchandises)			61111	-17157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1125258	947050
Impôts, taxes et versements assimilés			59329	66216
Salaires et traitements			1041499	1058635
Charges sociales			507537	534112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84878	83259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	1784
Total des charges d’exploitation (II) 			4478824	4267939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813236	442413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233333	126000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233473	126212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5293	5491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5293	5491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228180	120720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1041416	563133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14407			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2315		1160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	121140		3179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137696		4339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119131		-4339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228711		142198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5544098		4836563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4850524		4419967	
BENEFICE OU PERTE	693574		416597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100217		102154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76653		70645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111		110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110522		
Total Immobilisations corporelles		549263		117038
Total Immobilisations financières		109134		
Total Général		768918		117038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63878	602422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109134
Total Général			63878	822078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36566	2841		39407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277575	82037	49636	309975
AMORTISSEMENTS Total Général	314141	84878	49636	349382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel