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BILAN OCR MAINTENANCE ELECTRONIQUE 2018 Siren 402923643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39407	36566	2841	
Fonds commercial	71115		71115	71115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14049	13599	450	1865
Autres immobilisations corporelles	535213	263976	271238	286443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000		14000	14000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43500		43500	43500
Prêts				
Autres immobilisations financières	51634		51634	51634
TOTAL (I)	768918	314141	454778	468557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159103	13327	145776	128619
Avances et acomptes versés sur commandes				14837
Clients et comptes rattachés	1537099	695	1536404	1054798
Autres créances	146254		146254	125414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	365689		365689	546101
Charges constatées d’avance	63823		63823	83438
TOTAL (II)	2271969	14022	2257946	1953207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3040887	328163	2712724	2421764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261000		221000	
Report à nouveau	271417		266354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416597		505063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152614		1196017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96322		108314	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38975		22772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567085		449454	
Dettes fiscales et sociales	504746		315311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58045		72424	
Produits constatés d’avance (2)	294938		257473	
TOTAL (IV)	1560110		1225747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2712724		2421764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468826		1150054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1331		815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	978807	13147	991954	991986
Production vendue biens				
Production vendue services	3615129		3615129	3073624
Chiffres d’affaires nets	4593936	13147	4607083	4065611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71480	51217
Autres produits			30789	2850
Total des produits d’exploitation (I)			4710352	4119677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1593345	1292599
Variation de stock (marchandises)			-17157	-23874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947050	913985
Impôts, taxes et versements assimilés			66216	50071
Salaires et traitements			1058635	886942
Charges sociales			534112	430632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83259	78364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			695	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1784	890
Total des charges d’exploitation (II) 			4267939	3629609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442413	490069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126000	168000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126212	168586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5491	6523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5491	6523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120720	162063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563133	652132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			72877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			72877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1160		905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3179			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4339		25486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4339		47391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142198		194460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4836563		4361140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4419967		3856077	
BENEFICE OU PERTE	416597		505063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102154			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70645		51217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110		133	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109610		5412
Total Immobilisations corporelles		562662		67246
Total Immobilisations financières		109134		
Total Général		781405		72658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4500	110522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80646	549263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109134
Total Général			85146	768918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38495	2571	4500	36566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274354	83867	80646	277575
AMORTISSEMENTS Total Général	312849	86437	85146	314141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13327			13327
Sur comptes clients	835	695	835	695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14162	695	835	14022
TOTAL GENERAL	14162	695	835	14022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		695	835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51634	51634		
Clients douteux ou litigieux	834	834		
Autres créances clients	1536266	1536266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12765	12765		
Impôts sur les bénéfices	86419	86419		
T. V. A.	20946	20946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26124	26124		
Charges constatées d’avance	63823	63823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1798810	1798810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1331	1331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94991	42681	52309	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567085	567085		
Personnel et comptes rattachés	103724	103724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131728	131728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262688	262688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6606	6606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58045	58045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294938	294938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1521136	1468826	52309	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47215			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel