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BILAN OCR MAINTENANCE ELECTRONIQUE 2017 Siren 402923643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38495	38495		
Fonds commercial	71115		71115	71115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33323	31458	1865	2703
Autres immobilisations corporelles	529339	242896	286443	307823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14000		14000	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43500		43500	43500
Prêts				
Autres immobilisations financières	51634		51634	51634
TOTAL (I)	781405	312849	468557	476974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141946	13327	128619	104744
Avances et acomptes versés sur commandes	14837		14837	31282
Clients et comptes rattachés	1055634	835	1054798	1103962
Autres créances	125414		125414	54883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546101		546101	429525
Charges constatées d’avance	83438		83438	60599
TOTAL (II)	1967370	14162	1953207	1784996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2748775	327011	2421764	2261970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221000		131000	
Report à nouveau	266354		261668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505063		614686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1196017		1210954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108314		121157	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22772		30263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449454		357244	
Dettes fiscales et sociales	315311		314725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72424		32045	
Produits constatés d’avance (2)	257473		195573	
TOTAL (IV)	1225747		1051016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421764		2261970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150054		947074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	815		287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956695	35292	991986	906714
Production vendue biens				-9126
Production vendue services	3073624		3073624	2932954
Chiffres d’affaires nets	4030319	35292	4065611	3830542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51217	57865
Autres produits			2850	56
Total des produits d’exploitation (I)			4119677	3888463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1292599	1196067
Variation de stock (marchandises)			-23874	5344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913985	666931
Impôts, taxes et versements assimilés			50071	57655
Salaires et traitements			886942	807725
Charges sociales			430632	399862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78364	88562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			890	8573
Total des charges d’exploitation (II) 			3629609	3230719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490069	657744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				19814
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168000	140000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			586	3460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168586	143460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6523	4870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6523	4870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162063	138589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652132	816148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72877		108054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72877		119933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905		1395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24581		72007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25486		73402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47391		46532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194460		247993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4361140		4171670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3856077		3556984	
BENEFICE OU PERTE	505063		614686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51217		47532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	133		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109610		
Total Immobilisations corporelles		592249		80528
Total Immobilisations financières		95334		14000
Total Général		797193		94528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110115	562662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200		109134
Total Général		200	110115	781405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38495			38495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281724	78364	85734	274354
AMORTISSEMENTS Total Général	320219	78364	85734	312849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13327			13327
Sur comptes clients	835			835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14162			14162
TOTAL GENERAL	14162			14162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51634	51634		
Clients douteux ou litigieux	1998			
Autres créances clients	1053636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	131			
Impôts sur les bénéfices	64021			
T. V. A.	31286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29977			
Charges constatées d’avance	83438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316119	1316119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	815	815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107498	54577	52921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449454	449454		
Personnel et comptes rattachés	65694	65694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116338	116338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124554	124554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8726	8726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72424	72424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257473	257473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202975	1150054	52921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37904			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel