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BILAN OCR MAINTENANCE ELECTRONIQUE 2016 Siren 402923643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38495	38495		
Fonds commercial	71115		71115	71115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33323	30620	2703	2589
Autres immobilisations corporelles	558926	251103	307823	229253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43500		43500	43500
Prêts				
Autres immobilisations financières	51634		51634	67021
TOTAL (I)	797193	320219	476974	413678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118071	13327	104744	108637
Avances et acomptes versés sur commandes	31282		31282	14050
Clients et comptes rattachés	1104797	835	1103962	865224
Autres créances	54883		54883	22941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429525		429525	817433
Charges constatées d’avance	60599		60599	7204
TOTAL (II)	1799158	14162	1784996	1835488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2596351	334381	2261970	2249166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131000		101000	
Report à nouveau	261668		257121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614686		524546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1210954		1086268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121157		118098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30263		29132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357244		413204	
Dettes fiscales et sociales	314725		320723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32045		11847	
Produits constatés d’avance (2)	195573		269886	
TOTAL (IV)	1051016		1162898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2261970		2249166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947074		1096830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	287		835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	852988	53725	906714	748205
Production vendue biens	-9126		-9126	-31114
Production vendue services	2806873	126082	2932954	2866785
Chiffres d’affaires nets	3650735	179807	3830542	3583876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57865	50895
Autres produits			56	3048
Total des produits d’exploitation (I)			3888463	3637818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1196067	1177571
Variation de stock (marchandises)			5344	-19741
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666931	570993
Impôts, taxes et versements assimilés			57655	44461
Salaires et traitements			807725	706799
Charges sociales			399862	342672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88562	109113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8573	10568
Total des charges d’exploitation (II) 			3230719	2945691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657744	692127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19814	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1696
Produits financiers de participations			140000	105000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3460	2495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				124
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143460	107618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4870	5372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4870	5372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138589	102247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			816148	792678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108054			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1395		1972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72007		35550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73402		37522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46532		-37522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247993		230610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4171670		3745437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3556984		3220890	
BENEFICE OU PERTE	614686		524546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47532		47152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109610		
Total Immobilisations corporelles		686993		239253
Total Immobilisations financières		110721		
Total Général		907324		239253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333997	592249
Prêts et immobilisations financières			15388	
Total Immobilisations financières			15388	95334
Total Général			349384	797193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38495			38495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455152	88562	261990	281724
AMORTISSEMENTS Total Général	493647	88562	261990	320219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14779		1452	13327
Sur comptes clients	9716		8881	835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24495		10333	14162
TOTAL GENERAL	24495		10333	14162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51634	51634		
Clients douteux ou litigieux	1998			
Autres créances clients	1102799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1752			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28834			
Charges constatées d’avance	60599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1271913	1271913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120871	47192	73678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357244	357244		
Personnel et comptes rattachés	64062	64062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124450	124450		
Impôts sur les bénéfices	6552	6552		
T.V.A.	105869	105869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13791	13791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32045	32045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195573	195573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020753	947074	73678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel