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BILAN OCEANE VOYAGES 2021 Siren 402974653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6760		6760	6760
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14914	14914		4334
Fonds commercial	813901		813901	813901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	412226	311720	100506	126353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			5	592332
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	692022		692022	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27942		27942	27887
TOTAL (I)	1967766	326634	1641131	1571567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	227178		227178	421126
Clients et comptes rattachés	398850		398850	202089
Autres créances	171554		171554	227376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	632148		632148	1436489
Charges constatées d’avance	12323		12323	17460
TOTAL (II)	1542053		1542053	2304540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3509818	326634	3183184	3876107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550248		550248	
Report à nouveau	-203164			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172138		-203164	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées	6760		5693	
TOTAL (I)	554582		381378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899307		974251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29818		33441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616334		415421	
Dettes fiscales et sociales	103504		96061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	979637		1975554	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	2628601		3494729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3183184		3876107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1205984	610125
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1205984	610125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			331324	63240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3216	7137
Total des produits d’exploitation (I)			1540524	680502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			934510	526445
Impôts, taxes et versements assimilés			14352	21179
Salaires et traitements			309986	284875
Charges sociales			64661	31143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32801	36974
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3267	4374
Total des charges d’exploitation (II) 			1359576	904990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180947	-224488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			835	4433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8577	3006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7743	1426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173205	-223062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1067		4401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1067		-4401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1541359		684935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369220		888098	
BENEFICE OU PERTE	172138		-203164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828815		
Total Immobilisations corporelles		409606		2620
Total Immobilisations financières		620219		102354
Total Général		1865400		104974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				412226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2609		719964
Total Général		2609		1967766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10580	4334	14914	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283253	28467	311720	
AMORTISSEMENTS Total Général	293833	32801	326634	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6760
Total Provisions réglementées	5693	1067		6760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5693	1067		6760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1067		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	277769		277769	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27942		27942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398850	398850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171553	171553		
Charges constatées d’avance	12323	12323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888437	582726	305711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	899307	701460	197847	
Emprunts et dettes financières divers	29818	29818		
Fournisseurs et comptes rattachés	616334	616334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103506	103506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	979637	979637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2628601	2430754	197847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel