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BILAN OCEANE VOYAGES 2019 Siren 402974653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6760		6760	6760
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14914	5609	9305	14277
Fonds commercial	813901		813901	840901
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	349540	251251	98290	64866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9000		9000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	589615		589615	587322
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20479		20479	22830
TOTAL (I)	1804210	256859	1547350	1536957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	135944		135944	184748
Clients et comptes rattachés	421975		421975	611828
Autres créances	84049		84049	261965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605684		605684	65434
Charges constatées d’avance	35296		35296	28636
TOTAL (II)	1282948		1282948	1152611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3087157	256859	2830298	2689567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444284		415112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105964		29172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4341		2989	
TOTAL (I)	583190		475873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1			
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766837		553760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32700		347876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71145		254753	
Dettes fiscales et sociales	82464		150443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1293962		879111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2247108		2213694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830298		2689567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2414435	2513875
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2414435	2513875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28853	15028
Total des produits d’exploitation (I)			2443288	2531986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1536038	1665592
Impôts, taxes et versements assimilés			22768	24532
Salaires et traitements			566353	582810
Charges sociales			178660	200948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31207	39896
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39103	6876
Total des charges d’exploitation (II) 			2374129	2520653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69158	11334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12595	27279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6641	8089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5954	19190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75113	30524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86739		1352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55151		-1352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2597772		2559265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2491808		2530093	
BENEFICE OU PERTE	105964		29172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		864662		48000
Total Immobilisations corporelles		305594		70174
Total Immobilisations financières		610153		2476
Total Général		1787169		120650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83847	828815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17228	358540
Prêts et immobilisations financières			2535	
Total Immobilisations financières			2535	610094
Total Général			103609	1804210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	637	4971		5609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240728	27750	17228	251251
AMORTISSEMENTS Total Général	241365	32722	17228	256859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4341
Total Provisions réglementées	2989	1352		4341
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2989	1352		4341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1352		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	176002		176002	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20479		20479	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421975	421975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84048	84048		
Charges constatées d’avance	35296	35296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	737800	541319	196481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377368	377368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389469	104922	284547	
Emprunts et dettes financières divers	32700	32700		
Fournisseurs et comptes rattachés	71145	71145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82464	82464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1293962	1293962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2247108	1962561	284547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21