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BILAN OCEANE VOYAGES 2018 Siren 402974653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6760		6760	6760
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14914	637	14277	
Fonds commercial	849748	8847	840901	849748
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305594	240728	64866	110358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	587322		587322	472346
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22830		22830	21342
TOTAL (I)	1787169	250212	1536957	1460554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184748		184748	62962
Clients et comptes rattachés	611828		611828	540086
Autres créances	261965		261965	346579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40009
Disponibilités	65434		65434	468849
Charges constatées d’avance	28636		28636	19117
TOTAL (II)	1152611		1152611	1477602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2939779	250212	2689567	2938155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415112		159236	
Report à nouveau			157117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29172		198759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2989		1637	
TOTAL (I)	475873		545350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553760		566873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347876		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27751		146785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254753		397271	
Dettes fiscales et sociales	150443		173995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes	879111		1106780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2213694		2392806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2689567		2938155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	347776			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2513875	6079552
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2513875	6079552
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3083	6690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15028	22553
Total des produits d’exploitation (I)			2531986	6108795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1665592	4707158
Impôts, taxes et versements assimilés			24532	52103
Salaires et traitements			582810	827588
Charges sociales			200948	261527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39896	37588
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6876	14598
Total des charges d’exploitation (II) 			2520653	5900562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11334	208233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27279	58380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8089	8336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19190	50044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30524	258277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1352		26932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1352		-26516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2559265		6167592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2530093		5968833	
BENEFICE OU PERTE	29172		198759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		865208		14914
Total Immobilisations corporelles		339845		10025
Total Immobilisations financières		493688		119556
Total Général		1698740		144495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				871422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44275	305594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3090	610153
Total Général			56065	1787169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8700	637	8700	637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229487	30411	19170	240728
AMORTISSEMENTS Total Général	238187	31049	27870	241365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2989
Total Provisions réglementées	1637	1352		2989
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1637	1352		2989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1352		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	173709		173709	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22830		22830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	611828	611828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	261965	261965		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28636	28636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098968	902429	196539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122228	122228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431532	180146	251387	
Emprunts et dettes financières divers	347776	347776		
Fournisseurs et comptes rattachés	254753	254753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150443	150443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879211	879211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2185943	1934556	251387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel