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BILAN OCEANE VOYAGES 2017 Siren 402974653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6760		6760	6760
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8700	8700		
Fonds commercial	849748		849748	679748
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	339845	229487	110358	105239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	472346		472346	435261
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21342		21342	21770
TOTAL (I)	1698740	238187	1460554	1248778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62962		62962	50218
Clients et comptes rattachés	540086		540086	311940
Autres créances	346579		346579	191926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40009		40009	296965
Disponibilités	468849		468849	259868
Charges constatées d’avance	19117		19117	19226
TOTAL (II)	1477602		1477602	1130143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3176342	238187	2938155	2378921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159236		159236	
Report à nouveau	157117		134491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198759		22626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1637		285	
TOTAL (I)	545350		345238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17048	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566873		456603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146785		162244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397271		506078	
Dettes fiscales et sociales	173995		132875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes	1106780		757952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2392806		2016635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2938155		2378921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6079552	4359982
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6079552	4359982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6690	3417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22553	33458
Total des produits d’exploitation (I)			6108795	4396857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4707158	3221431
Impôts, taxes et versements assimilés			52103	55511
Salaires et traitements			827588	769430
Charges sociales			261527	238791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37588	43112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14598	38611
Total des charges d’exploitation (II) 			5900562	4366885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208233	29973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58380	17953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8336	23397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50044	-5444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258277	24529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26932		1903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26516		-1903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6167592		4414810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5968832		4392185	
BENEFICE OU PERTE	198759		22626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8700		
Total Immobilisations corporelles		366432		
Total Immobilisations financières		482253		
Total Général		1543893		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				493688
Total Général				1698740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8700			8700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261194	37588	69295	229487
AMORTISSEMENTS Total Général	269894	37588	69295	238187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1637
Total Provisions réglementées	285	1352		1637
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17048		17048	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17333	1352	17048	1637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			17048	
                                            - Exceptionnelles		1352		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	171192			
Prêts				
Autres immobilisations financières	21342			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	346579			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098315	905781	192534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37350	37350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529523	211808	266774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397271	397271		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173995	173995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106880	1106880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2246020	1928305	266774	50941
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13