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BILAN NICAR 2016 Siren 402996250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4754	4754		
Fonds commercial	3102178		3102178	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4467	4127	339	
Constructions	482637	471895	10742	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	644793	544543	100250	
Autres immobilisations corporelles	1337252	988768	348483	
Immobilisations en cours	6500		6500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514653		514653	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	87	87		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25993		25993	
TOTAL (I)	6123316	2014174	4109141	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24802		24802	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	928456		928456	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41060	1968	39092	
Autres créances	1025207	72375	952832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33652		33652	
Disponibilités	326715		326715	
Charges constatées d’avance	40906		40906	
TOTAL (II)	2420801	74343	2346457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8544117	2088518	6455599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	222768			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22276			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2836116			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340699			
Subventions d’investissement	3215			
Provisions réglementées	47489			
TOTAL (I)	3472564			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1171292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	647			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036473			
Dettes fiscales et sociales	406575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3007			
Autres dettes	5329			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2983034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6455599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2826745			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4541			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17232545		17232545	
Production vendue biens	1025776		1025776	
Production vendue services	203304		203304	
Chiffres d’affaires nets	18461627		18461627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21675	
Autres produits			3511	
Total des produits d’exploitation (I)			18491473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14529758	
Variation de stock (marchandises)			-29444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4899	
Autres achats et charges externes			1152181	
Impôts, taxes et versements assimilés			234854	
Salaires et traitements			1131143	
Charges sociales			330681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1378	
Total des charges d’exploitation (II) 			18198077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93675	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28685	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1391			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25104			
Total des produits exceptionnels (VII)	68898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18689617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18348917			
BENEFICE OU PERTE	340699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4824			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3106932		
Total Immobilisations corporelles		2417052		65859
Total Immobilisations financières		542971		
Total Général		6066957		65859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3106932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7262	2475649
Prêts et immobilisations financières			2238	
Total Immobilisations financières			2238	540733
Total Général			9501	6123316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4754			4754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1811412	205184	7262	2009333
AMORTISSEMENTS Total Général	1816166	205184	7262	2014087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47489
Total Provisions réglementées	66935		19446	47489
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5658		5658	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3114		1146	1968
Autres provisions pour dépréciation	72375			72375
Total Provisions pour dépréciation	75576		1146	74430
TOTAL GENERAL	148170		26251	121919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25993			
Clients douteux ou litigieux	2510			
Autres créances clients	38550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30559			
Groupe et associés	743076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230255			
Charges constatées d’avance	40906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1133168	1107174	25993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4541	4541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355167	199526	153111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036473	1036473		
Personnel et comptes rattachés	146683	146683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232048	232048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5141	5141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22701	22701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3007	3007		
Groupe et associés	1171292	1171292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5329	5329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2982387	2826745	153111	2529
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103238			
Location, charges locatives et de copropriété	357608			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31730			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	659603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1152181			
Taxe professionnelle	69512			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165342			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	234854			
Montant de la TVA. collectée	2207927			
Total TVA. déductible sur biens et services	2087712			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel