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BILAN MER ET GOLF LOISIRS 2017 Siren 402966394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17321	11337	5984	
Fonds commercial	17000		17000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877762		877762	
Constructions	3699121	2724164	974957	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58653	57610	1042	
Autres immobilisations corporelles	467288	238853	228435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3237		3237	
TOTAL (I)	5140385	3031966	2108418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1548		1548	
Clients et comptes rattachés	1279941		1279941	
Autres créances	557253		557253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170618		170618	
Charges constatées d’avance	6146		6146	
TOTAL (II)	2015507		2015507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7155892	3031966	4123926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2162503			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	119436			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1520991			
Dettes fiscales et sociales	219280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89073			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1961423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4123926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1948803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4229881		4229881	
Chiffres d’affaires nets	4229881		4229881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15952	
Autres produits			1161	
Total des produits d’exploitation (I)			4248995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2677637	
Impôts, taxes et versements assimilés			225148	
Salaires et traitements			836871	
Charges sociales			242188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5641	
Total des charges d’exploitation (II) 			4295885	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1936	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49911			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4328228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4327143			
BENEFICE OU PERTE	1084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29534		7480
Total Immobilisations corporelles		4963235		139590
Total Immobilisations financières		3177		60
Total Général		4995947		147130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2692		34321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5102826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3237
Total Général		2692		5140385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8530	2807		11337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2809549	211078		3020628
AMORTISSEMENTS Total Général	2818080	213886		3031966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3237			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1279941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53906			
T. V. A.	41177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33126			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429044			
Charges constatées d’avance	6146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1846577	1843340	3237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12640	20		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1520991	1520991		
Personnel et comptes rattachés	23800	23800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74129	74129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66699	66699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54651	54651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119436	119436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89073	89073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1961423	1948803		12619
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel