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BILAN MER ET GOLF LOISIRS 2016 Siren 402966394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9841	8530	1311	
Fonds commercial	17000		17000	
Autres immobilisations incorporelles	2692		2692	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877762		877762	
Constructions	3699121	2543836	1155284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57943	57193	749	
Autres immobilisations corporelles	328407	208519	119888	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3177		3177	
TOTAL (I)	4995947	2818080	2177867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29776		29776	
Clients et comptes rattachés	989564		989564	
Autres créances	653115		653115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158272		158272	
Charges constatées d’avance	4478		4478	
TOTAL (II)	1835208		1835208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6831155	2818080	4013075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38546			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2161418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127453			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1289085			
Dettes fiscales et sociales	314299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91447			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1851657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4013075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1839037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4040462		4040462	
Chiffres d’affaires nets	4040462		4040462	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2273	
Autres produits			1748	
Total des produits d’exploitation (I)			4045817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90011	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2492896	
Impôts, taxes et versements assimilés			230188	
Salaires et traitements			838813	
Charges sociales			221975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12355	
Total des charges d’exploitation (II) 			4100814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4162145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4162181			
BENEFICE OU PERTE	-35			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26841		2692
Total Immobilisations corporelles		4933247		29988
Total Immobilisations financières		3177		
Total Général		4963266		32680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4963235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3177
Total Général				4995947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7002	1527		8530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2596504	213045		2809549
AMORTISSEMENTS Total Général	2603507	214572		2818080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3177			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	989564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	414			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49576			
T. V. A.	25046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524799			
Charges constatées d’avance	4478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1650336	1647159	3177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29370	16750	12619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1289085	1289085		
Personnel et comptes rattachés	43949	43949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79711	79711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96854	96854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93785	93785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127453	127453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91447	91447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1851657	1839037	12619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel