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BILAN MER ET GOLF LOISIRS 2015 Siren 402966394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9841	7002	2839	
Fonds commercial	17000		17000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877762		877762	
Constructions	3699121	2354857	1344264	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57943	56795	1147	
Autres immobilisations corporelles	298419	184851	113568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3177		3177	
TOTAL (I)	4963266	2603507	2359758	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23711		23711	
Clients et comptes rattachés	515776		515776	
Autres créances	524904		524904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139995		139995	
Charges constatées d’avance	3505		3505	
TOTAL (II)	1207893		1207893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6171160	2603507	3567652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2161453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	143723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810640			
Dettes fiscales et sociales	314733			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1406198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3567652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1376877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4008086		4008086	
Chiffres d’affaires nets	4008086		4008086	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9841	
Autres produits			924	
Total des produits d’exploitation (I)			4018852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2787531	
Impôts, taxes et versements assimilés			224330	
Salaires et traitements			740267	
Charges sociales			218170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11578	
Total des charges d’exploitation (II) 			4267693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248841	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16255			
Total des produits exceptionnels (VII)	164511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4183363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4305447			
BENEFICE OU PERTE	-122084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34113			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26841		
Total Immobilisations corporelles		4930123		3124
Total Immobilisations financières		3177		
Total Général		4960142		3124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4933247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3177
Total Général				4963266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5475	1527		7002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2385143	211361		2596504
AMORTISSEMENTS Total Général	2390618	212889		2603507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16255		16255	
Total Provisions pour dépréciation	16255		16255	
TOTAL GENERAL	16255		16255	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16255	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60091			
T. V. A.	26584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133010			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302618			
Charges constatées d’avance	3505			
TOTAL ETAT DES CREANCES			1047363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45978	16656	29321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810640	810640		
Personnel et comptes rattachés	38764	38764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84807	84807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82321	82321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108839	108839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143723	143723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91122	91122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406198	1376877	29321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel