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BILAN M.S.C. 2021 Siren 402956569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108014		108014	108014
Constructions	793203	216633	576571	620948
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45684	45684		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18221204	1209844	17011360	17011360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2722921		2722921	3244350
Autres immobilisations financières	1524		1524	967663
TOTAL (I)	21892551	1472161	20420390	21952334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46920		46920	96000
Autres créances	45532063		45532063	47862258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681031		681031	72279
Charges constatées d’avance	147		147	141
TOTAL (II)	46260161		46260161	48030679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68152712	1472161	66680551	69983013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2615867		2615867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261587		261587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40500754		41517339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1487379		1183415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44865588		45578208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	875197		400000	
TOTAL (III)	875197		400000	
Emprunts obligataires convertibles	8000000		8000000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12209577		15011662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216446		645524	
Dettes fiscales et sociales	177816		11692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282799		282799	
Autres dettes	53126		53128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20939766		24004805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66680551		69983013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	939766		993143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20369		20369	20150
Chiffres d’affaires nets	20369		20369	20150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				80000
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			20371	100151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36642	40359
Impôts, taxes et versements assimilés			347	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44377	44377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	768
Total des charges d’exploitation (II) 			81368	85514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60997	14637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3558762	2458490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515091	352838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4073853	2821328
Dotations financières sur amortissements et provisions			475197	400000
Intérêts et charges assimilées			421078	695405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			896275	1095405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3177578	1725923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3116581	1740560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			92021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968654		92021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-968654		-92021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660548		465124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4094224		2921479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2606844		1738064	
BENEFICE OU PERTE	1487379		1183415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			80000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		946901		
Total Immobilisations financières		22433217		
Total Général		23380118		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				946901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1487567	20945650
Total Général			1487567	21892551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217940	44377		262317
AMORTISSEMENTS Total Général	217940	44377		262317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				875197
Total Provisions pour risques et charges	400000	475197		875197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1209844
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1209844			1209844
TOTAL GENERAL	1609844	475197		2085041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		475197		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2722921	531131	2191790	
Autres immobilisations financières	1524		1524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46920	46920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9321	9321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45444075	45444075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78667	78667		
Charges constatées d’avance	147	147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48303575	46110261	2193314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8000000		8000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12000000		12000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	216446	216446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177816	177816		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	282799	282799		
Groupe et associés	209577	209577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53128	53128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20939766	939766	20000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel