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BILAN LHERM T.P - MIDI PYRENEES 2020 Siren 402933840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	19976	19976		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250000		250000	250000
Constructions	522900	215039	307861	360151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1174493	700692	473801	342010
Autres immobilisations corporelles	874252	524295	349957	260723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2922356	1460002	1462353	1293618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85646		85646	45165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	17646
Clients et comptes rattachés	2273985	13964	2260021	3458224
Autres créances	1668118		1668118	901190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492707		492707	983268
Charges constatées d’avance	2958		2958	2949
TOTAL (II)	4523462	13964	4509498	5408442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7445817	1473966	5971851	6702060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46597		46597	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266184		266184	
Report à nouveau	100874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	962435		1100874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110964		65940	
TOTAL (I)	1855054		1847595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20103		26553	
Provisions pour charges	108000		82000	
TOTAL (III)	128103		108553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	374475		97655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2282129		2537049	
Dettes fiscales et sociales	1019788		1596938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99459		20674	
Autres dettes	4678		80859	
Produits constatés d’avance (2)	208166		412736	
TOTAL (IV)	3988695		4745912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5971851		6702060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12138463		12138463	15182428
Chiffres d’affaires nets	12138463		12138463	15182428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8850	2000
Autres produits			14788	2830
Total des produits d’exploitation (I)			12162101	15187258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40481	7106
Autres achats et charges externes			7675450	10118193
Impôts, taxes et versements assimilés			121174	148812
Salaires et traitements			1831714	1970298
Charges sociales			868629	878360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268830	214502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28400	63850
Autres charges			4563	23167
Total des charges d’exploitation (II) 			10758278	13424287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1403823	1762970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19250	19947
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2613	2194
Reprises sur provisions et transferts de charges			6620	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2613	8814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	3169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	3169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2587	5646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1425660	1788563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333		65500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7917		997	
Total des produits exceptionnels (VII)	11031		66497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63656		48364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63656		57648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52625		8849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177434		222737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233166		473801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12194994		15282516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11232560		14181642	
BENEFICE OU PERTE	962435		1100874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65711		
Total Immobilisations corporelles		2390935		448280
Total Immobilisations financières		35000		
Total Général		2491645		448280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17569	2821645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35000
Total Général			17569	2922356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19976			19976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178051	279544	17569	1440026
AMORTISSEMENTS Total Général	1198027	279544	17569	1460002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110964
Total Provisions réglementées	65940	52941	7917	110964
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100103
Total Provisions pour risques et charges	108553	28400	8850	128103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13964			13964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13964			13964
TOTAL GENERAL	188456	81341	16767	253030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28400	8850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52941	7917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15686		15686	
Autres créances clients	2258299	2258299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9601	9601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265422	265422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1391077	1391077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2018	2018		
Charges constatées d’avance	2958	2958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3945060	3929374	15686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2282129	2282129		
Personnel et comptes rattachés	415031	415031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272936	272936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325202	325202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6618	6618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99459	99459		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4678	4678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208166	208166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3614220	3614220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel