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BILAN LHERM T.P - MIDI PYRENEES 2017 Siren 402933840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles	19976	18382	1593	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250000		250000	
Constructions	522899	58168	464730	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653639	520030	133608	
Autres immobilisations corporelles	515697	343063	172633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000	6620	28380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2042947	946265	1096681	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56096		56096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3116588	11591	3104997	
Autres créances	8482912		8482912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1729651		1729651	
Charges constatées d’avance	2974		2974	
TOTAL (II)	13388223	11591	13376631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15431170	957857	14473313	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	368000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46597			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1487073			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1322483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5996			
TOTAL (I)	3230150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17703			
Provisions pour charges	82234			
TOTAL (III)	99937			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2590231			
Dettes fiscales et sociales	1412091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12672			
Autres dettes	6767133			
Produits constatés d’avance (2)	191820			
TOTAL (IV)	11143226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14473313			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10973949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12566757		12566757	
Chiffres d’affaires nets	12566757		12566757	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits			100075	
Total des produits d’exploitation (I)			12678833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49533	
Autres achats et charges externes			8135358	
Impôts, taxes et versements assimilés			149839	
Salaires et traitements			1673897	
Charges sociales			741998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82234	
Autres charges			13181	
Total des charges d’exploitation (II) 			10913016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1765817	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43847	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16931	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1821399	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	391778			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	391778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8591			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	242793			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	584397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13131390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11808907			
BENEFICE OU PERTE	1322483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22557	492	4667	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	795660	165548	39945	
AMORTISSEMENTS Total Général	818218	166040	44612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5996
Total Provisions réglementées		5996		5996
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26852
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73085
Total Provisions pour risques et charges	29703	82234	12000	99937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6620
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11591			11591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11591	6620		18211
TOTAL GENERAL	41294	94850	12000	124144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82234	12000	
                                             - Financières		6620		
                                            - Exceptionnelles		5996		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13313			
Autres créances clients	3103275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	457293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55020			
Groupe et associés	7930232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40000			
Charges constatées d’avance	2974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11602475	11589162	13313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2590231	2590231		
Personnel et comptes rattachés	448859	448859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261264	261264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623151	623151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78816	78816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12672	12672		
Groupe et associés	6756998	6756998		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10134	10134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191820	191820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10973949	10973949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	3532			
Engagement de crédit-bail mobilier	110236			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2124161			
Location, charges locatives et de copropriété	964126			
Personnel extérieur à l’entreprise	1342391			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68516			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3636162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8135358			
Taxe professionnelle	85756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	149839			
Montant de la TVA. collectée	2333554			
Total TVA. déductible sur biens et services	1741065			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45