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BILAN LAITERIE COLLET 2020 Siren 402909592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9220	9220		
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3500		
Concessions, brevets et droits similaires	11760	8913	2846	3296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	987125	305642	681483	728741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3329016	1901561	1427456	1709559
Autres immobilisations corporelles	223671	106010	117661	123654
Immobilisations en cours	232765		232765	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95147		95147	110539
TOTAL (I)	4892204	2334846	2557358	2675789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1634982		1634982	1386793
En cours de production de biens	12023		12023	17830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	294523		294523	303587
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2540494	987	2539507	2181318
Autres créances	1673896		1673896	549695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569069		569069	254907
Charges constatées d’avance	138193		138193	121302
TOTAL (II)	6863181	987	6862193	4815431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11755385	2335834	9419552	7491220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34916		34916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28188		25998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535528		493930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-395529		43787	
Subventions d’investissement	436514		531491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939616		1430122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4514612		1400217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336		1821940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2972020		2098694	
Dettes fiscales et sociales	819972		580620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6033		4152	
Autres dettes	51273		19147	
Produits constatés d’avance (2)	115688		136328	
TOTAL (IV)	8479935		6061098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9419552		7491220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3994222	2227
Production vendue biens			11784360	14351028
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15778582	14353255
				
Production stockée			-14870	140215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35253	85453
Total des produits d’exploitation (I)			15798964	14578923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3559920	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7023716	8635253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-248189	-300054
Autres achats et charges externes			2456773	2848618
Impôts, taxes et versements assimilés			327850	294464
Salaires et traitements			2112928	1885356
Charges sociales			740781	657010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			384000	486089
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1306	48287
Total des charges d’exploitation (II) 			16359085	14555024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-560121	23900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4645	6067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12984	38533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8340	-32467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-568461	-8567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197256		142231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29110		84239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168146		57991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4786		5637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16000865		14727221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16396394		14683434	
BENEFICE OU PERTE	-395529		43787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12720		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11760		
Total Immobilisations corporelles		4492603		279974
Total Immobilisations financières		110539		2900
Total Général		4627622		282874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4772578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18292	95147
Total Général			18292	4892204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21183	450		21633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1930650	382563		2313213
AMORTISSEMENTS Total Général	1951833	383013		2334846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95147	19187	75960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2540494	2539452	1042	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1673896	1673896		
Charges constatées d’avance	138193	138193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4447731	4370729	77002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2766	2766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4511846	3482165	892066	137615
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2972020	2972020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	819972	819972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6033	6033		
Groupe et associés	336	336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51273	51273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115688	115688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8479935	7450255	892066	137615
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3432765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	57