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BILAN LAITERIE COLLET 2018 Siren 402909592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9220	9220		
Frais de développement ou de recherche et développement	3500	3500		
Concessions, brevets et droits similaires	11759	7987	3772	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	965448	207108	758340	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3197339	1180404	2016935	
Autres immobilisations corporelles	116045	57524	58521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127977		127977	
TOTAL (I)	4431289	1465744	2965545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1086738		1086738	
En cours de production de biens	4993		4993	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	176208		176208	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1448006	58960	1389046	
Autres créances	713490		713490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133844		133844	
Charges constatées d’avance	133211		133211	
TOTAL (II)	3696494	58960	3637533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8127784	1524704	6603079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34915			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1493			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68886			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449547			
Subventions d’investissement	615673			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1753490			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1556260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1279374			
Dettes fiscales et sociales	448215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85962			
Autres dettes	8682			
Produits constatés d’avance (2)	577			
TOTAL (IV)	5132562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6603079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3777112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350334	65504	415838	
Production vendue biens	8263779	2916980	11180759	
Production vendue services	1379		1379	
Chiffres d’affaires nets	8615493	2982484	11597977	
				
Production stockée			-21183	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36919	
Autres produits			516	
Total des produits d’exploitation (I)			11614231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6371631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-263993	
Autres achats et charges externes			2441720	
Impôts, taxes et versements assimilés			297828	
Salaires et traitements			1475029	
Charges sociales			582648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3685	
Total des charges d’exploitation (II) 			11160796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453435	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3838	
Autres intérêts et produits assimilés			7749	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11587	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36993	
Différences négatives de change			5640	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42633	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31046	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282438			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212049			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11924508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11474960			
BENEFICE OU PERTE	449547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	450606			
Renvois : Transfert de charges	36919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13770		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11760		
Total Immobilisations corporelles		3039827		2579629
Total Immobilisations financières		145785		
Total Général		3211142		2579629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1050	12720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1340623	4278833
Prêts et immobilisations financières			17808	
Total Immobilisations financières			17808	127977
Total Général			1359481	4431290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13770		1050	12720
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7476	512		7987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1248622	251293	54877	1445037
AMORTISSEMENTS Total Général	1269867	251804	55927	1465744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127977	17438	110539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1448007			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	713491			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2422687	2312148	110539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2525	2525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1750966	395516	1236646	118804
Emprunts et dettes financières divers	1556260	1556260		
Fournisseurs et comptes rattachés	1279375	1279375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448215	448215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85962	85962		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8682	8682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	577	577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5132562	3777113	1236646	118804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	780420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel