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BILAN LAITERIE COLLET 2017 Siren 402909592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9220	9220		
Frais de développement ou de recherche et développement	4550	4550		
Concessions, brevets et droits similaires	11759	7475	4283	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	438681	169690	268991	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2352628	1029030	1323597	
Autres immobilisations corporelles	108187	49900	58286	
Immobilisations en cours	57829		57829	
Avances et acomptes	82500		82500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145785		145785	
TOTAL (I)	3211141	1269867	1941274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822745		822745	
En cours de production de biens	21532		21532	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180851		180851	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1308419	58519	1249900	
Autres créances	392267		392267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336505		336505	
Charges constatées d’avance	132873		132873	
TOTAL (II)	3195196	58519	3136677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6406338	1328386	5077952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34915			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1493			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28348			
Report à nouveau	-360518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401056			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315692			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1444794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313300			
Dettes fiscales et sociales	427191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165103			
Autres dettes	5921			
Produits constatés d’avance (2)	652			
TOTAL (IV)	4672656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5077952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3653801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2848			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	253955		253955	
Production vendue biens	7265219	2832081	10097300	
Production vendue services	1300		1300	
Chiffres d’affaires nets	7520474	2832081	10352555	
				
Production stockée			14002	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11917	
Autres produits			1202	
Total des produits d’exploitation (I)			10379679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5127328	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94583	
Autres achats et charges externes			2808194	
Impôts, taxes et versements assimilés			251972	
Salaires et traitements			1053132	
Charges sociales			398788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59369	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868	
Total des charges d’exploitation (II) 			9809405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4324	
Autres intérêts et produits assimilés			7138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21319			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	648271			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12277			
Total des produits exceptionnels (VII)	681867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	575261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11073009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10671952			
BENEFICE OU PERTE	401056			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	422889			
Renvois : Transfert de charges	11068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7877		
Total Immobilisations corporelles		2759372		
Total Immobilisations financières		160543		
Total Général		2978442		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13770
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3039827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145785
Total Général				3211142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50651		36881	13770
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7578	396	499	7476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1617165	203938	572481	1248622
AMORTISSEMENTS Total Général	1675394	204334	609861	1269867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12277		12277	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12277		12277	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12277	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145785			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1308420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	392267			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1979346	1833561	145785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2848	2848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1312845	293990	982025	
Emprunts et dettes financières divers	1444795	1444795		
Fournisseurs et comptes rattachés	1313301	1313301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427191	427191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165103	165103		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5921	5921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	653	653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4672657	3653802	982025	36830
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1385580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33