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BILAN LAITERIE COLLET 2016 Siren 402909592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9220	9220		
Frais de développement ou de recherche et développement	41430	41430		
Concessions, brevets et droits similaires	7877	7578	298	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	413823	148856	264966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2242565	1404913	837652	
Autres immobilisations corporelles	89783	63395	26388	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13200		13200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160542		160542	
TOTAL (I)	2978442	1675394	1303048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	728161		728161	
En cours de production de biens	9749		9749	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	178632		178632	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	976999		976999	
Autres créances	359137		359137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58470		58470	
Charges constatées d’avance	98830		98830	
TOTAL (II)	2409983		2409983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5388425	1675394	3713031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34915			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1493			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28348			
Report à nouveau	-1239297			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878779			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12277			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12277			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1745728			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190592			
Dettes fiscales et sociales	231397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261248			
Autres dettes	31141			
Produits constatés d’avance (2)	750			
TOTAL (IV)	3696515			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3713031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3161515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224167		224167	
Production vendue biens	8314412		8314412	
Production vendue services	1950		1950	
Chiffres d’affaires nets	8540530		8540530	
				
Production stockée			-9738	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19563	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			8550395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4217275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182530	
Autres achats et charges externes			2429873	
Impôts, taxes et versements assimilés			228523	
Salaires et traitements			733203	
Charges sociales			177948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2789	
Total des charges d’exploitation (II) 			7820889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			729505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4720	
Autres intérêts et produits assimilés			9457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718198	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	883			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28418			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8730458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7851679			
BENEFICE OU PERTE	878779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	348513			
Renvois : Transfert de charges	19563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58528		
Total Immobilisations corporelles		2163579		
Total Immobilisations financières		177171		
Total Général		2399277		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2759372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160543
Total Général				2978442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50593	57		50651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7455	124		7578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403541	213624		1617165
AMORTISSEMENTS Total Général	1461589	213805		1675394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160543			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1595511	1434969	160543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235657	235657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1190593	1190593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261248	261248		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1776870	1241870	535000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	750	750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3696515	3161515	535000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel