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BILAN JOSEPH PRODUCTION 2021 Siren 402931984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131656	1110723	20933	42052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82023	74411	7611	8044
Autres immobilisations corporelles	1167445	625982	541463	643025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84250		84250	84250
TOTAL (I)	2465374	1811117	654257	777371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2031722	723424	1308298	1281742
En cours de production de biens	1665209		1665209	1502016
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139835		139835	35180
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5091794	20758	5071037	5562806
Autres créances	103447		103447	466146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	325000		325000	325000
Disponibilités	209649		209649	173170
Charges constatées d’avance	67097		67097	67370
TOTAL (II)	9633753	744182	8889571	9413430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12099127	2555298	9543829	10190802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126		126	
Report à nouveau	3701851		4526206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-736064		-824355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3007725		3743789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2306580		2403377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3611792		3009141	
Dettes fiscales et sociales	592466		876145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3283		250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6514121		6288913	
(V)	21983		123100	
TOTAL GENERAL (I à V)	9543829		10190802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6514121		6288913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58682	2815928	2874610	3092056
Production vendue biens		215015	215015	152430
Production vendue services	78759	3310074	3388833	4371368
Chiffres d’affaires nets	137441	6341017	6478458	7615853
				
Production stockée			722262	-24506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			182319	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40461	563638
Autres produits			1380	11182
Total des produits d’exploitation (I)			7424879	8166168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2664795	3152455
Variation de stock (marchandises)			855336	600382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211361	499643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-567858	-183225
Autres achats et charges externes			1563443	1197219
Impôts, taxes et versements assimilés			33186	164575
Salaires et traitements			1866770	2157129
Charges sociales			855189	1047650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150842	125787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351169	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4428	9187
Total des charges d’exploitation (II) 			7988659	8770803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-563780	-604635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	34
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			108	433
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29794	30492
Différences négatives de change			1177	1976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30971	32468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30856	-32002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-594635	-636637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		152718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176429		187718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141429		-187716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7459995		8166634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8196059		8990989	
BENEFICE OU PERTE	-736064		-824355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131656		
Total Immobilisations corporelles		1221740		27728
Total Immobilisations financières		84250		
Total Général		2437646		27728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1131656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1249467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84250
Total Général				2465374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1089605	21119		1110723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570670	129723		700393
AMORTISSEMENTS Total Général	1660275	150842		1811117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000		35000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	372256	351169		723424
Sur comptes clients	20758			20756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	393013	351169		744182
TOTAL GENERAL	428013	351169	35000	744182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351169		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84250		84250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5091794	5091794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103447	103447		
Charges constatées d’avance	67097	67097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5346588	5262338	84250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3611792	3611792		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592466	592466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2309863	2309863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6514121	6514121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel