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BILAN JOSEPH PRODUCTION 2018 Siren 402931984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1058114	1058114		8
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68393	66503	1890	2739
Autres immobilisations corporelles	680340	328189	352151	396644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84250		84250	84250
TOTAL (I)	1891098	1452807	438291	483640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2374167	1003251	1370916	1840249
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1700262		1700262	995100
Produits intermédiaires et finis	-1630		-1630	85596
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6593339	21901	6571438	5868249
Autres créances	350245		350245	439484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	325000		325000	325000
Disponibilités	261122		261122	332877
Charges constatées d’avance	133012		133012	48971
TOTAL (II)	11735517	1025152	10710365	9935525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13626615	2477958	11148656	10419165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126		126	
Report à nouveau	4425189		4292965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238417		132224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4705543		4467126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130000			
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2353377		2352377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3155488		2794104	
Dettes fiscales et sociales	701969		631036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6073		88618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6216907		5866136	
(V)	96206		85904	
TOTAL GENERAL (I à V)	11148656		10419165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6216907		5866136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-7891	7629613	7621722	7360006
Production vendue biens	20	1154478	1154498	1170470
Production vendue services	93637	4542020	4635657	4706380
Chiffres d’affaires nets	85766	13326111	13411877	13236856
				
Production stockée			150235	131102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			553052	567299
Autres produits			21731	2716
Total des produits d’exploitation (I)			14136894	13937972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7415736	7538299
Variation de stock (marchandises)			100214	263868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329718	-46396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96413	-126856
Autres achats et charges externes			1538835	1963343
Impôts, taxes et versements assimilés			138178	158169
Salaires et traitements			2081738	2225666
Charges sociales			1038462	1096991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58680	70342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1003251	504749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29057	12489
Total des charges d’exploitation (II) 			13637457	13660665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499437	277307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10340	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4743	4630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15083	4630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30582	30579
Différences négatives de change			8222	4409
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38804	34988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23722	-30358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475716	246949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6597		60211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136597		60211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136597		-60211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100702		54513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14151977		13942602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13913560		13810377	
BENEFICE OU PERTE	238417		132224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1058114		
Total Immobilisations corporelles		735402		13331
Total Immobilisations financières		84250		
Total Général		1877767		13331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1058114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				748733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84250
Total Général				1891098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1058107	8		1058115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336020	58672		394692
AMORTISSEMENTS Total Général	1394126	58680		1452807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges		130000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	455969	1003251	455969	1003251
Sur comptes clients	79942		58041	21901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535911	1003251	514011	1025152
TOTAL GENERAL	535911	1133251	514011	1155152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1003251	514010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84250			
Clients douteux ou litigieux	6593339			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1513			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94802			
T. V. A.	157723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96206			
Charges constatées d’avance	133012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7160846	7076596	84250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3155488	3155488		
Personnel et comptes rattachés	273901	273901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298146	298146		
Impôts sur les bénéfices	59818	59818		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70104	70104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2353377	2353377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6073	6073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6216907	6216907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43