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BILAN JOSEPH PRODUCTION 2017 Siren 402931984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1058114	1058107	8	2028
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68393	65654	2739	5256
Autres immobilisations corporelles	667009	270365	396644	461103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84250		84250	84250
TOTAL (I)	1877767	1394126	483640	552642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2296218	455969	1840249	1693120
En cours de production de biens				
En cours de production de services	995100		995100	1036482
Produits intermédiaires et finis	85596		85596	-1595
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5948191	79942	5868249	6725612
Autres créances	439484		439484	535270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	325000		325000	325000
Disponibilités	332877		332877	358850
Charges constatées d’avance	48971		48971	43796
TOTAL (II)	10471436	535911	9935525	10716535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12349203	1930038	10419165	11269178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126		126	
Report à nouveau	4292965		4077960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132224		215005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4467126		4334902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2352377		2351677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2794104		2707097	
Dettes fiscales et sociales	631036		579549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88619		1236471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5866136		6874794	
(V)	85904		59481	
TOTAL GENERAL (I à V)	10419165		11269178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5866136		6874794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17474	7342532	7360006	7020532
Production vendue biens		1170470	1170470	717432
Production vendue services	85675	4620705	4706380	4637638
Chiffres d’affaires nets	103149	13133707	13236856	12375603
				
Production stockée			131102	227381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567298	120537
Autres produits			2716	40698
Total des produits d’exploitation (I)			13937972	12764219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7538299	2291301
Variation de stock (marchandises)			263868	143091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-46396	2673340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126856	-106147
Autres achats et charges externes			1963343	3582641
Impôts, taxes et versements assimilés			158169	149004
Salaires et traitements			2225666	2237379
Charges sociales			1096991	1157153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70342	81987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			504749	174026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12489	-29823
Total des charges d’exploitation (II) 			13660665	12353952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277307	410266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4633	2706
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4630	2706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30579	35392
Différences négatives de change			4403	52116
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34988	87498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30358	-84792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246949	325474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60211		2942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60211		2942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60211		-2942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54513		107525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13942602		12766925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13810377		12551920	
BENEFICE OU PERTE	132224		215005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1058115		
Total Immobilisations corporelles		734062		1340
Total Immobilisations financières		84250		
Total Général		1876427		1340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1058114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	735402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84250
Total Général			1	1877767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1056086	2020		1058107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267696	68322		336020
AMORTISSEMENTS Total Général	1323784	70342		1394126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	523990	455969	523990	455969
Sur comptes clients	31162	48780		79942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	555152	504749	523990	535911
TOTAL GENERAL	555152	504749	523990	535911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		504749	523990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5948191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	456			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	190617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131593			
Charges constatées d’avance	48971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6520896	6436646	84250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2794104	2794104		
Personnel et comptes rattachés	254784	254784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303100	303100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1501	1501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71651	71651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2352377	2352377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88618	88618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5866136	5866136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40