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BILAN ISALAIN 2019 Siren 402963920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123	106	17	26
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18223	17650	573	919
Autres immobilisations corporelles	133146	100516	32630	40770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	3
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	154088	118272	35816	44310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2075		2075	1269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3526		3526	4061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693		693	693
Autres créances	3294		3294	3054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1402		1402	496
Charges constatées d’avance	3212		3212	2569
TOTAL (II)	14202		14202	12142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168290	118272	50019	56452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-160647		-145237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13787		-15410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-165633		-151847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208621		190763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3395		7697	
Dettes fiscales et sociales	3499		5192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137		286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215652		208299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50019		56452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215652		208299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	857		857	603
Production vendue biens	72065		72065	68447
Production vendue services	6006		6006	6225
Chiffres d’affaires nets	78927		78927	75275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1299	21812
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			80229	97095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3769	2423
Variation de stock (marchandises)			535	424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6276	7088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-806	51
Autres achats et charges externes			64913	81204
Impôts, taxes et versements assimilés			1092	1237
Salaires et traitements			8464	10201
Charges sociales			828	2021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9061	10381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			94140	115034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13911	-17939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13914	-17949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162		2533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475		7718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	636		10251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	474		7712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	509		7712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128		2539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80867		107408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94653		122818	
BENEFICE OU PERTE	-13787		-15410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1299		21812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796		90
Total Immobilisations corporelles		150894		949
Total Immobilisations financières		1832		1
Total Général		153522		1040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			475	151369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1833
Total Général			475	154088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7	99		106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109205	8962	1	118166
AMORTISSEMENTS Total Général	109212	9061	1	118272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829	1829		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	693	693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1548	1548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1747	1747		
Charges constatées d’avance	3212	3212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9029	9029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3395	3395		
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	814	814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118	118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208621	208621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215652	215652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10006		9528	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3717		3493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8154		6482	
Autres comptes	43035		61701	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64913		81204	
Taxe professionnelle	998		1025	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94		212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1092		1237	
Montant de la TVA. collectée	9038		9429	
Total TVA. déductible sur biens et services	10942		11573	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1