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BILAN ISALAIN 2018 Siren 402963920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33	7	26	
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18223	17304	919	1322
Autres immobilisations corporelles	132671	91901	40770	40269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3		3	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	153522	109212	44310	44185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1269		1269	1320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4061		4061	4485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693		693	632
Autres créances	3054		3054	17058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496		496	970
Charges constatées d’avance	2569		2569	2180
TOTAL (II)	12142		12142	26645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	165664	109212	56452	70830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145237		-137048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15410		-8189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-151847		-136437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4361		6017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190763		187241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7697		4431	
Dettes fiscales et sociales	5192		9345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286		233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208299		207267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56452		70830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208299		207267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4361		901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	603		603	979
Production vendue biens	68447		68447	72542
Production vendue services	6225		6225	9850
Chiffres d’affaires nets	75275		75275	83370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21812	1265
Autres produits			9	1
Total des produits d’exploitation (I)			97095	84636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2423	3025
Variation de stock (marchandises)			424	-1937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7088	5847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51	1235
Autres achats et charges externes			81204	63955
Impôts, taxes et versements assimilés			1237	1134
Salaires et traitements			10201	7524
Charges sociales			2021	2029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10381	9952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			115034	92765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17939	-8129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	-388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17949	-8517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2533		328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7718			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10251		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7712			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2539		328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107408		85183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122818		93372	
BENEFICE OU PERTE	-15410		-8189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21812		1265	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		33
Total Immobilisations corporelles		141345		18183
Total Immobilisations financières		1831		1
Total Général		143939		18218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8634	150894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1832
Total Général			8634	153522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7		7
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99753	10374	922	109205
AMORTISSEMENTS Total Général	99753	10381	922	109212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829	1829		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	693	693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	557	557		
T. V. A.	844	844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1653	1653		
Charges constatées d’avance	2569	2569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8146	8146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4361	4361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7697	7697		
Personnel et comptes rattachés	914	914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1334	1334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2826	2826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118	118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190763	190763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286	286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208299	208299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9528		10219	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3493		2693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6482		7497	
Autres comptes	61701		43546	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81204		63955	
Taxe professionnelle	1025		1041	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212		93	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1237		1134	
Montant de la TVA. collectée	9429		9486	
Total TVA. déductible sur biens et services	11573		10092	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1