ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ISALAIN 2016 Siren 402963920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18030	17115	915	1784
Autres immobilisations corporelles	124342	74463	49879	53589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829		1829	1829
TOTAL (I)	144964	91577	53387	57965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2555		2555	2306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2548		2548	2122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415		415	44
Autres créances	10547		10547	6438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308		308	330
Charges constatées d’avance	1842		1842	1807
TOTAL (II)	18215		18215	13046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163179	91577	71602	71012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-110179		-124634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26869		14455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-128248		-101379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11436		21470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176461		139506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3857		4359	
Dettes fiscales et sociales	7913		6544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185		512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199850		172391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71602		71012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194742		161298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326		2865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	743		743	883
Production vendue biens	62620		62620	74831
Production vendue services	5531		5531	12095
Chiffres d’affaires nets	68894		68894	87808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3706	4920
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			72601	92728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1458	1609
Variation de stock (marchandises)			-426	588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6503	6142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249	-757
Autres achats et charges externes			61725	52357
Impôts, taxes et versements assimilés			1166	630
Salaires et traitements			7467	7418
Charges sociales			2191	1685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9655	9954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			89492	79629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16891	13098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			372	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			372	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17221	12434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	973		2126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4832		3089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5804		5215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9064		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6388		3149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15452		3194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9647		2021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78778		98013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105646		83559	
BENEFICE OU PERTE	-26869		14455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3706		4920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		138572		11463
Total Immobilisations financières		1829		1
Total Général		141164		11464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7664	142372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1830
Total Général			7664	144964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83199	9655	1276	
AMORTISSEMENTS Total Général	83199	9655	1276	91577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829	1829		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1383			
Charges constatées d’avance	1842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14633	14633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11093	5985	5108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3857	3857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1176	1176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6619	6619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118	118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176461	176461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199850	194742	5108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8558		8558	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2693		2745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5739		6323	
Autres comptes	44735		34731	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61725		52357	
Taxe professionnelle	1057		513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109		117	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1166		630	
Montant de la TVA. collectée	7517		10078	
Total TVA. déductible sur biens et services	10702		10066	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1