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BILAN HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE 2021 Siren 402955793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	591	703	789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430234	351903	78332	82860
Autres immobilisations corporelles	4192050	1642190	2549859	2765306
Immobilisations en cours	76455		76455	71239
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	715
TOTAL (I)	4776972	1994684	2782288	2997134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28522		28522	28703
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140711	42703	98009	94646
Autres créances	2261427		2261427	2312415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104		104	552
Charges constatées d’avance	2269		2269	1516
TOTAL (II)	2433033	42703	2390331	2437831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7210006	2037387	5172619	5434965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3674325		3674325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165867		359972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3882115		4076221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1179		1219	
TOTAL (III)	1179		1219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19		32171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229738		220665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720		720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	626215		599679	
Dettes fiscales et sociales	321473		378047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57196		97041	
Autres dettes	53963		27724	
Produits constatés d’avance (2)			1478	
TOTAL (IV)	1289324		1357525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5172619		5434965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				96
Production vendue biens				
Production vendue services	4301925		4301925	4034031
Chiffres d’affaires nets	4301925		4301925	4034127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40434	212945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48569	157407
Autres produits			7766	574
Total des produits d’exploitation (I)			4398694	4405054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			973	276
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177627	173458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			181	-9478
Autres achats et charges externes			1114951	1045095
Impôts, taxes et versements assimilés			197208	186996
Salaires et traitements			1702358	1646222
Charges sociales			674810	587810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274616	159273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34281	7314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19
Autres charges			-4	29520
Total des charges d’exploitation (II) 			4177002	3826506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221692	578548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2933	2916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2933	2916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2933	2916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224625	581465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24294		2707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			648	
Total des produits exceptionnels (VII)	24294		3355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22586		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22586		93978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1708		-90623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-249	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60467		131118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4425921		4411325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4260055		4051353	
BENEFICE OU PERTE	165867		359972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		4653252		112046
Total Immobilisations financières		715		
Total Général		4730192		112046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52276		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52276	12990	4700033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715
Total Général		52276	12990	4776972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1733058	274616	12990	1994684
AMORTISSEMENTS Total Général	1733058	274616	12990	1994684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1179
Total Provisions pour risques et charges	1219		40	1179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8421	34281		42703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8421	34281		42703
TOTAL GENERAL	9640	34281	40	43882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34281	40	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715	715		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140711	140711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8694	8694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63627	63627		
T. V. A.	64070	64070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7868	7868		
Groupe et associés	1982354	1982354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134814	134814		
Charges constatées d’avance	2269	2269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2405122	2405122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229738	229738		
Fournisseurs et comptes rattachés	626215	626215		
Personnel et comptes rattachés	129414	129414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149060	149060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20020	20020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22978	22978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57196	57196		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54683	54683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289324	1289324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel