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BILAN HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE 2020 Siren 402955793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	505	789	875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425400	342540	82860	87301
Autres immobilisations corporelles	4155319	1390013	2765306	996541
Immobilisations en cours	71239		71239	1637283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	715
TOTAL (I)	4730192	1733058	2997134	2798940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28703		28703	19224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103067	8421	94646	108776
Autres créances	2312415		2312415	2261405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552		552	252
Charges constatées d’avance	1516		1516	3135
TOTAL (II)	2446252	8421	2437831	2392792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7176444	1741479	5434965	5191732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3674325		3354868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359972		319457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4076221		3716249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			102224	
Provisions pour charges	1219		1200	
TOTAL (III)	1219		103424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32171		17415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220665		236872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599679		593819	
Dettes fiscales et sociales	378047		416358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97041		76832	
Autres dettes	27724		27753	
Produits constatés d’avance (2)	1478		3010	
TOTAL (IV)	1357525		1372060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5434965		5191732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96		96	117
Production vendue biens				
Production vendue services	4034031		4034031	4002408
Chiffres d’affaires nets	4034127		4034127	4002525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			212945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157407	16540
Autres produits			574	2078
Total des produits d’exploitation (I)			4405054	4021143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173458	163379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9478	-6652
Autres achats et charges externes			1045095	1089473
Impôts, taxes et versements assimilés			186996	178002
Salaires et traitements			1646222	1457794
Charges sociales			587810	510267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159273	141834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7314	29502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19	132
Autres charges			29520	178
Total des charges d’exploitation (II) 			3826506	3563909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578548	457234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2916	2709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2916	2709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2916	2709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581465	459944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2707		512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	648			
Total des produits exceptionnels (VII)	3355		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93787			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93978		13500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90623		-12989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-249		21605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131118		105893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4411325		4024364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4051353		3704907	
BENEFICE OU PERTE	359972		319457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		4456078		2468552
Total Immobilisations financières		715		
Total Général		4533018		2468552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71239		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2017298	254080	4653252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715
Total Général		2017298	254080	4730192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1734078	159273	160293	1733058
AMORTISSEMENTS Total Général	1734078	159273	160293	1733058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1219
Total Provisions pour risques et charges	103424	19	102224	1219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30609	7314	29502	8421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30609	7314	29502	8421
TOTAL GENERAL	134033	7333	131725	9640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7333	131725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715	715		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103067	103067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1288	1288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7330	7330		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96622	96622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5052	5052		
Groupe et associés	2115796	2115796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86327	86327		
Charges constatées d’avance	1516	1516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417713	2417713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32171	32171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	220665	220665		
Fournisseurs et comptes rattachés	599679	599679		
Personnel et comptes rattachés	123311	123311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170531	170531		
Impôts sur les bénéfices	35815	35815		
T.V.A.	14909	14909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33481	33481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97041	97041		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28444	28444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1478	1478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357525	1357525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel