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BILAN HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE 2019 Siren 402955793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	419	875	962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404864	317563	87301	70146
Autres immobilisations corporelles	2412637	1416097	996541	999708
Immobilisations en cours	1637283		1637283	1318844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	715
TOTAL (I)	4533018	1734078	2798940	2466599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19224		19224	12573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139385	30609	108776	91381
Autres créances	2261405		2261405	2238838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252		252	344
Charges constatées d’avance	3135		3135	493
TOTAL (II)	2423401	30609	2392792	2343629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6956419	1764687	5191732	4810228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3354868		3363974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319457		-9106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3716249		3396791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102224		102224	
Provisions pour charges	1200		1068	
TOTAL (III)	103424		103292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17415		2128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236872		213380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593819		446185	
Dettes fiscales et sociales	416358		371139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76832		254521	
Autres dettes	27753		22072	
Produits constatés d’avance (2)	3010			
TOTAL (IV)	1372060		1310145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5191732		4810228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117		117	94
Production vendue biens				
Production vendue services	4002408		4002408	3530937
Chiffres d’affaires nets	4002525		4002525	3531031
				
Production stockée				
Production immobilisée				111
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16540	123617
Autres produits			2078	1514
Total des produits d’exploitation (I)			4021143	3656273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				555
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163379	150979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6652	203
Autres achats et charges externes			1089473	1024164
Impôts, taxes et versements assimilés			178002	190632
Salaires et traitements			1457794	1488670
Charges sociales			510267	561809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141834	137278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132	83000
Autres charges			178	1845
Total des charges d’exploitation (II) 			3563909	3639135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457234	17138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2709	3625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2709	3625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2709	3625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459944	20763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	512		703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	512		703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13500		3709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13500		3709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12989		-3006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21605		26863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105893			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4024364		3660600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3704907		3669707	
BENEFICE OU PERTE	319457		-9106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		3981903		629911
Total Immobilisations financières		715		
Total Général		4058843		629911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155736		4456078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715
Total Général		155736		4533018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1592244	141834		1734078
AMORTISSEMENTS Total Général	1592244	141834		1734078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103424
Total Provisions pour risques et charges	103292	131		103424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1107	29502		30609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1107	29502		30609
TOTAL GENERAL	104400	29633		134033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29634		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139385	96979	42406	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	843	843		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7225	7225		
Impôts sur les bénéfices	66469	66469		
T. V. A.	79792	79792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6407	6407		
Groupe et associés	2020886	2020886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79783	79783		
Charges constatées d’avance	3135	3135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2404640	2361519	43121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17415	17415		
Emprunts et dettes financières divers	236872		236872	
Fournisseurs et comptes rattachés	593819	593819		
Personnel et comptes rattachés	145311	145311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133335	128725	4610	
Impôts sur les bénéfices	105893	105893		
T.V.A.	873	873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30947	30947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76832	76832		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27753	27753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3010	3010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372060	1130577	241482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel