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BILAN HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE 2018 Siren 402955793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	333	962	1048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367782	297637	70146	62480
Autres immobilisations corporelles	2293983	1294275	999708	976196
Immobilisations en cours	1318844		1318844	15320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	715
TOTAL (I)	4058843	1592244	2466599	1131983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12573		12573	12776
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92488	1107	91381	50758
Autres créances	2238838		2238838	3281129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344		344	5096
Charges constatées d’avance	493		493	35908
TOTAL (II)	2344736	1107	2343629	3385666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6403579	1593351	4810228	4517649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3363974		2744557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9106		619417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3396791		3405897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102224		91104	
Provisions pour charges	1068		1305	
TOTAL (III)	103292		92409	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213380		205515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720		720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446185		366373	
Dettes fiscales et sociales	371139		412209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254521		30980	
Autres dettes	22072		3544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1310145		1019342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4810228		4517649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94		94	389
Production vendue biens				
Production vendue services	3530937		3530937	3839052
Chiffres d’affaires nets	3531031		3531031	3839441
				
Production stockée				
Production immobilisée			111	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123617	65566
Autres produits			1514	16023
Total des produits d’exploitation (I)			3656273	3921030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			555	698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150979	150113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203	-2243
Autres achats et charges externes			1024164	968161
Impôts, taxes et versements assimilés			190632	138374
Salaires et traitements			1488670	1390335
Charges sociales			561809	524051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137278	134363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83000	
Autres charges			1845	650
Total des charges d’exploitation (II) 			3639135	3304500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17138	616530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3625	44467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3625	44467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3625	44467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20763	660996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	703		245686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	703		245686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3709		12269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3709		32003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3006		213683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26863		-1609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			256872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660600		4211183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3669707		3591766	
BENEFICE OU PERTE	-9106		619417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		2510009		1640264
Total Immobilisations financières		715		
Total Général		2586949		1640264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		168370		3981903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715
Total Général		168370		4058843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1454966	137278		1592244
AMORTISSEMENTS Total Général	1454966	137278		1592244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103292
Total Provisions pour risques et charges	92409	83000	72117	103292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1107			1107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1107			1107
TOTAL GENERAL	93517	83000	72117	104400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83000	72117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92488	52062	40427	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2564	2564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8011	8011		
Impôts sur les bénéfices	296674	296674		
T. V. A.	107965	107965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3841	3841		
Divers	2507	2507		
Groupe et associés	1808653	1808653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8623	8623		
Charges constatées d’avance	493	493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2332535	2291393	41142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2128	2128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	213380		213380	
Fournisseurs et comptes rattachés	446185	446185		
Personnel et comptes rattachés	160791	160791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154051	154051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160	160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56138	56138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254521	254521		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22792	22792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310145	1096764	213380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel