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BILAN HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE 2017 Siren 402955793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1294	246	1048	1186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341883	279403	62480	62963
Autres immobilisations corporelles	2151513	1175317	976196	959003
Immobilisations en cours	15320		15320	4596
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	715
TOTAL (I)	2586949	1454966	1131983	1104688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12776		12776	10533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51865	1107	50758	59431
Autres créances	3281129		3281129	2911091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5096		5096	11237
Charges constatées d’avance	35908		35908	34804
TOTAL (II)	3386773	1107	3385666	3027095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5973722	1456073	4517649	4131782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2744557		2293898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619417		450659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3405897		2786480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91104		114834	
Provisions pour charges	1305		2764	
TOTAL (III)	92409		117599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	205515		211084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720		360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366373		380916	
Dettes fiscales et sociales	412209		582680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30980		39063	
Autres dettes	3544		13600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019342		1227704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4517649		4131782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389		389	304
Production vendue biens				
Production vendue services	3839052		3839052	3918216
Chiffres d’affaires nets	3839441		3839441	3918520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65566	55326
Autres produits			16023	481
Total des produits d’exploitation (I)			3921030	3974327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	575
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150113	162727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2243	-1365
Autres achats et charges externes			968161	947828
Impôts, taxes et versements assimilés			138374	162065
Salaires et traitements			1390335	1347992
Charges sociales			524051	516226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134363	129289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				72123
Autres charges			650	1816
Total des charges d’exploitation (II) 			3304500	3347076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616530	627251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44467	44484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44467	44484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44467	44484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			660996	671735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245686		3655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245686		3655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12269		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19734			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32003		645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	213683		3009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1609		22619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256872		201467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4211183		4022466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3591766		3571808	
BENEFICE OU PERTE	619417		450659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		2360508		352062
Total Immobilisations financières		715		
Total Général		2437447		352062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours		170669		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170669	31891	2510009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715
Total Général		170669	31891	2586949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1332760	134363	12157	1454966
AMORTISSEMENTS Total Général	1332760	134363	12157	1454966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92409
Total Provisions pour risques et charges	117599		25189	92409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7801		6694	1107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7801		6694	1107
TOTAL GENERAL	125400		31883	93517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8837			
Impôts sur les bénéfices	85180			
T. V. A.	73029			
Autres impôts, taxes versements assimilés	728			
Divers	8377			
Groupe et associés	3096256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5642			
Charges constatées d’avance	35908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3369616	3361544	8073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	205515	205515		
Fournisseurs et comptes rattachés	366373	366373		
Personnel et comptes rattachés	135811	135811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150819	150819		
Impôts sur les bénéfices	55404	55404		
T.V.A.	22401	22401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47774	47774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30980	30980		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4264	4264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019342	1019342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57