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BILAN HOTELLERIE MEDICALISEE RETRAITE 2016 Siren 402955793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1354	167	1186	1277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326545	263582	62963	24007
Autres immobilisations corporelles	2028013	1069011	959003	1012421
Immobilisations en cours	4596		4596	4819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715		715	715
TOTAL (I)	2437447	1332760	1104688	1119464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10533		10533	9167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2945
Clients et comptes rattachés	67232	7801	59431	51911
Autres créances	2911091		2911091	2204992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11237		11237	4239
Charges constatées d’avance	34804		34804	38230
TOTAL (II)	3034896	7801	3027095	2311484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5472344	1340561	4131782	3430948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2293898		1713767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450659		580132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2786480		2335822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114834		61934	
Provisions pour charges	2764		2521	
TOTAL (III)	117599		64455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	211084		217009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		7417	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380916		219146	
Dettes fiscales et sociales	582680		563031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39063		14006	
Autres dettes	13600		1037	
Produits constatés d’avance (2)			9024	
TOTAL (IV)	1227704		1030671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131782		3430948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304		304	202
Production vendue biens				
Production vendue services	3918216		3918216	4038289
Chiffres d’affaires nets	3918520		3918520	4038491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55326	52427
Autres produits			481	8
Total des produits d’exploitation (I)			3974327	4090925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575	210
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162727	159338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1365	-3111
Autres achats et charges externes			947828	981021
Impôts, taxes et versements assimilés			162065	166146
Salaires et traitements			1347992	1268699
Charges sociales			516226	563544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129289	128042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72123	27799
Autres charges			1816	389
Total des charges d’exploitation (II) 			3347076	3292078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627251	798847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44484	35349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44484	35349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44484	35349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			671735	834197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3655			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3655			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22619			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201467		254065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4022466		4126275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3571808		3546143	
BENEFICE OU PERTE	450659		580132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		2245995		114512
Total Immobilisations financières		715		
Total Général		2322935		114512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4596		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2360508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715
Total Général				2437447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1203471	129289		1332760
AMORTISSEMENTS Total Général	1203471	129289		1332760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117599
Total Provisions pour risques et charges	64455	72123	18980	117599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7801		7801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7801		7801
TOTAL GENERAL	64455	79924	18980	125400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79924	18980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	715			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8309			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14120			
Impôts sur les bénéfices	125678			
T. V. A.	250676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11367			
Groupe et associés	2488283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11702			
Charges constatées d’avance	34804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3013842	3003818	10024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	211084	211084		
Fournisseurs et comptes rattachés	380916	380916		
Personnel et comptes rattachés	154232	154232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164435	164435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221245	221245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42768	42768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39063	39063		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13960	13960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227704	1227704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel