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BILAN GEISMAR PROVENCE 2017 Siren 402934491
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 83886 56779 27107
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 68466 4477 63988 2303
Installations techniques, matériel et outillage industriels 83019 49523 33496 17462
Autres immobilisations corporelles 241416 89785 151631 38845
Immobilisations en cours 64250
Avances et acomptes 1000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 121157 121157 2340
TOTAL (I) 597943 200564 397379 126199
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1957800 258429 1699372 1480617
En cours de production de biens 176551 176551 192710
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 478655 478655 421607
Marchandises 16553 2758 13795 4606
Avances et acomptes versés sur commandes 23994
Clients et comptes rattachés 1086971 1086971 3922031
Autres créances 105800 105800 169687
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 244782 244782 2893
Charges constatées d’avance 8454 8454 3291
TOTAL (II) 4075566 261186 3814380 6221436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4673508 461750 4211758 6347635
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 557804 730103
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 975760 827702
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1808564 1832804
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 47850 36014
Provisions pour charges 123140 109488
TOTAL (III) 170990 145502
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1268 816
Emprunts et dettes financières divers (4) 74488 82085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 118660 1538056
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1009544 1251303
Dettes fiscales et sociales 883486 1393159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 135412 8489
Produits constatés d’avance (2) 9345 95420
TOTAL (IV) 2232204 4369329
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4211758 6347635
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2232204 4369329
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 131587 7170 138757 117653
Production vendue biens 7739404 1305628 9045032 6954597
Production vendue services 300090 85838 385928 129499
Chiffres d’affaires nets 8171081 1398636 9569717 7201749
Production stockée 40888 303209
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9887 1724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 72465 302407
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 9692967 7809088
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 76942 210979
Variation de stock (marchandises) -7634 13083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4758936 3952902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -189616 -223291
Autres achats et charges externes 1658931 917443
Impôts, taxes et versements assimilés 88228 88964
Salaires et traitements 1218575 1064004
Charges sociales 521236 456953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33315 10876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 61502 77232
Autres charges 26 14
Total des charges d’exploitation (II) 8220439 6569160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1472528 1239929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 17 17
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17 27
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 359 2444
Différences négatives de change 68 143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 427 2588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -410 -2560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1472117 1237368
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22671
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10501 833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 33172 833
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 36625 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 22626
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 59251 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26078 743
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 470279 410410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9726156 7809949
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8750396 6982247
BENEFICE OU PERTE 975760 827702
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5757 9140
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54986 28900
Total Immobilisations corporelles 521069 243453
Total Immobilisations financières 2340 120017
Total Général 578394 392370
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83886
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 371622 392900
Prêts et immobilisations financières 1200
Total Immobilisations financières 1200 121157
Total Général 372822 597943
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54986 1793 56779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 397209 31522 284946 143785
AMORTISSEMENTS Total Général 452195 33315 284946 200564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 47850
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 123140
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 145502 61502 36014 170990
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 291880 30693 261186
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 291880 30693 261186
TOTAL GENERAL 437382 61502 66707 432176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 61502 66707
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 121157 121157
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1086971
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 45218
T. V. A. 32985
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 22263
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5334
Charges constatées d’avance 8454
TOTAL ETAT DES CREANCES 1322382 1322382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1268 1268
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1009544 1009544
Personnel et comptes rattachés 147879 147879
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 170016 170016
Impôts sur les bénéfices 471646 471646
T.V.A. 75445 75445
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18500 18500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 74488 74488
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 135412 135412
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 9345 9345
TOTAL – ETAT DES DETTES 2113544 2113544
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 1000000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 523511 440453
Location, charges locatives et de copropriété 489261 86638
Personnel extérieur à l’entreprise 127543 100719
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28720 10189
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 307 120
Autres comptes 489588 279345
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1658931 917465
Taxe professionnelle 54946 54771
Autres impôts, taxes et versements assimilés 33282 34193
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 88228 88964
Montant de la TVA. collectée 1619686
Total TVA. déductible sur biens et services 1188081
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 32